Glory Ltd.

TSE:6457 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥143.5b

Glory Waardering

Is 6457 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6457 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6457 ( ¥2559 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4978.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6457 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6457?

Belangrijke metriek: Omdat 6457 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6457. Deze wordt berekend door 6457's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6457's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenJP¥28.75b
MarktkapitalisatieJP¥143.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6457's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6457 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
6135 Makino Milling Machine
11x6.0%JP¥155.3b
7004 Kanadevia
9.1x10.2%JP¥158.8b
6472 NTN
29.4x54.9%JP¥127.0b
6136 OSG
10.7x8.8%JP¥150.8b
6457 Glory
5x-14.1%JP¥143.5b

Price-To-Earnings versus peers: 6457 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6457's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6457 5.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies36PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6457 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6457's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6457 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6457 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6457 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,559.00
JP¥2,793.33
+9.2%
2.6%JP¥2,880.00JP¥2,700.00n/a3
Nov ’25JP¥2,428.00
JP¥3,072.50
+26.5%
14.1%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a4
Oct ’25JP¥2,567.50
JP¥3,172.50
+23.6%
11.9%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,611.00
JP¥3,172.50
+21.5%
11.9%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a4
Aug ’25JP¥2,634.00
JP¥3,172.50
+20.4%
11.9%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a4
Jul ’25JP¥2,798.00
JP¥3,172.50
+13.4%
11.9%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a4
Jun ’25JP¥2,736.50
JP¥3,222.50
+17.8%
11.7%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a4
May ’25JP¥2,864.50
JP¥4,206.67
+46.9%
22.6%JP¥5,520.00JP¥3,300.00n/a3
Apr ’25JP¥2,869.00
JP¥4,206.67
+46.6%
22.6%JP¥5,520.00JP¥3,300.00n/a3
Mar ’25JP¥2,912.50
JP¥4,206.67
+44.4%
22.6%JP¥5,520.00JP¥3,300.00n/a3
Feb ’25JP¥3,054.00
JP¥4,206.67
+37.7%
22.6%JP¥5,520.00JP¥3,300.00n/a3
Jan ’25JP¥2,692.00
JP¥4,206.67
+56.3%
22.6%JP¥5,520.00JP¥3,300.00n/a3
Dec ’24JP¥2,776.50
JP¥3,855.00
+38.8%
26.6%JP¥5,520.00JP¥2,800.00n/a4
Nov ’24JP¥2,833.50
JP¥3,757.50
+32.6%
23.1%JP¥5,130.00JP¥2,800.00JP¥2,428.004
Oct ’24JP¥2,982.00
JP¥3,757.50
+26.0%
23.1%JP¥5,130.00JP¥2,800.00JP¥2,567.504
Sep ’24JP¥3,113.00
JP¥3,707.50
+19.1%
24.2%JP¥5,130.00JP¥2,800.00JP¥2,611.004
Aug ’24JP¥2,992.00
JP¥3,682.50
+23.1%
24.3%JP¥5,130.00JP¥2,800.00JP¥2,634.004
Jul ’24JP¥2,883.50
JP¥3,682.50
+27.7%
24.3%JP¥5,130.00JP¥2,800.00JP¥2,798.004
Jun ’24JP¥2,724.00
JP¥3,466.00
+27.2%
25.1%JP¥5,130.00JP¥2,800.00JP¥2,736.505
May ’24JP¥2,896.00
JP¥3,108.00
+7.3%
21.0%JP¥4,040.00JP¥2,100.00JP¥2,864.505
Apr ’24JP¥2,895.00
JP¥3,108.00
+7.4%
21.0%JP¥4,040.00JP¥2,100.00JP¥2,869.005
Mar ’24JP¥2,848.00
JP¥2,875.00
+0.9%
17.8%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,912.504
Feb ’24JP¥2,244.00
JP¥2,466.67
+9.9%
13.4%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥3,054.003
Jan ’24JP¥2,194.00
JP¥2,466.67
+12.4%
13.4%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥2,692.003
Dec ’23JP¥2,232.00
JP¥2,466.67
+10.5%
13.4%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥2,776.503
Nov ’23JP¥2,302.00
JP¥2,800.00
+21.6%
14.3%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥2,833.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OSG

JP¥150.8b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,752.50

7D

-1.7%

1Y

-4.8%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

-2.1%

1Y

38.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥192.9b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,873.00

7D

-1.4%

1Y

48.8%