HEPHAIST Co., Ltd.

TSE:6433 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.5b

HEPHAIST Waardering

Is 6433 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6433 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6433 ( ¥237 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥16.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6433 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6433?

Belangrijke metriek: Omdat 6433 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6433. Deze wordt berekend door 6433's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6433's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopJP¥2.26b
MarktkapitalisatieJP¥1.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6433's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6433 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
4124 Osaka Yuka Industry
1.7xn/aJP¥1.7b
6276 SiriusVision
0.6xn/aJP¥1.4b
7985 NEPON
0.2xn/aJP¥1.5b
6147 Yamazaki
0.4xn/aJP¥1.3b
6433 HEPHAIST
0.7xn/aJP¥1.5b

Price-To-Sales versus peers: 6433 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6433's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$25.39m
6217 Tsudakoma
0.06xn/aUS$15.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6433 0.7xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6433 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6433's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6433 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 6433 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven