KIMURA KOHKI Co.,Ltd.

TSE:6231 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥19.7b

KIMURA KOHKILtd Waardering

Is 6231 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6231 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6231 ( ¥5310 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥20916.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6231 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6231?

Belangrijke metriek: Omdat 6231 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6231. Deze wordt berekend door 6231's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6231's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenJP¥2.06b
MarktkapitalisatieJP¥19.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6231's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6231 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
1429 Nippon Aqua
16.4x26.8%JP¥25.3b
7945 Comany
17.5xn/aJP¥18.7b
7871 Fukuvi Chemical IndustryLtd
9xn/aJP¥15.2b
7971 TOLI
7.8xn/aJP¥27.3b
6231 KIMURA KOHKILtd
9.5x22.0%JP¥19.7b

Price-To-Earnings versus peers: 6231 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6231's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6231 9.5xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6231 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het JP Building -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6231's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6231 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6231 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven