Shibaura MachineLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 6104 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

6104 ( ¥3725 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥3196.99 )

Is 6104 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6104 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6104 ( ¥3725 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3196.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6104 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6104?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 6104. Deze wordt berekend door 6104's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 6104's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥89.05b

6104 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.4x
PEG-verhouding	-0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6104's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6104 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.3x
6363 Torishima Pump Mfg	10.9x	-0.2%	JP¥72.3b
6351 Tsurumi ManufacturingLtd	12.4x	n/a	JP¥101.8b
9551 METAWATER	11.7x	6.7%	JP¥76.9b
6237 Iwaki	14x	6.9%	JP¥62.4b
6104 Shibaura MachineLtd	4.9x	-17.7%	JP¥89.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6104 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6104's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6104 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6104's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6104 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.9x
Eerlijke PE Verhouding	6.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6104 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6104 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥3,725.00	JP¥3,805.00 +2.1%	0.1%	JP¥3,810.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥3,970.00	JP¥3,805.00 -4.2%	0.1%	JP¥3,810.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥3,695.00	JP¥3,805.00 +3.0%	0.1%	JP¥3,810.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥3,635.00	JP¥3,655.00 +0.6%	4.2%	JP¥3,810.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥3,915.00	JP¥3,655.00 -6.6%	4.2%	JP¥3,810.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥3,480.00	JP¥3,685.00 +5.9%	5.0%	JP¥3,870.00	JP¥3,500.00	n/a	2
May ’25	JP¥3,535.00	JP¥3,685.00 +4.2%	5.0%	JP¥3,870.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥3,595.00	JP¥3,685.00 +2.5%	5.0%	JP¥3,870.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥3,610.00	JP¥3,935.00 +9.0%	1.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,870.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥3,355.00	JP¥5,705.00 +70.0%	29.9%	JP¥7,410.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥3,460.00	JP¥5,705.00 +64.9%	29.9%	JP¥7,410.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥3,790.00	JP¥6,205.00 +63.7%	19.4%	JP¥7,410.00	JP¥5,000.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥3,725.00	JP¥5,730.00 +53.8%	12.7%	JP¥6,460.00	JP¥5,000.00	JP¥3,725.00	2
Oct ’24	JP¥4,120.00	JP¥5,730.00 +39.1%	12.7%	JP¥6,460.00	JP¥5,000.00	JP¥3,970.00	2
Sep ’24	JP¥4,265.00	JP¥5,730.00 +34.3%	12.7%	JP¥6,460.00	JP¥5,000.00	JP¥3,695.00	2
Aug ’24	JP¥4,270.00	JP¥5,330.00 +24.8%	21.2%	JP¥6,460.00	JP¥4,200.00	JP¥3,635.00	2
Apr ’24	JP¥3,150.00	JP¥4,185.00 +32.9%	0.4%	JP¥4,200.00	JP¥4,170.00	JP¥3,595.00	2
Mar ’24	JP¥3,150.00	JP¥4,185.00 +32.9%	0.4%	JP¥4,200.00	JP¥4,170.00	JP¥3,610.00	2
Feb ’24	JP¥2,824.00	JP¥3,685.00 +30.5%	14.0%	JP¥4,200.00	JP¥3,170.00	JP¥3,355.00	2
Jan ’24	JP¥2,620.00	JP¥3,685.00 +40.6%	14.0%	JP¥4,200.00	JP¥3,170.00	JP¥3,460.00	2
Dec ’23	JP¥2,713.00	JP¥3,930.00 +44.9%	6.9%	JP¥4,200.00	JP¥3,660.00	JP¥3,790.00	2
Nov ’23	JP¥2,870.00	JP¥3,930.00 +36.9%	6.9%	JP¥4,200.00	JP¥3,660.00	JP¥3,725.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.