Ryobi Waardering

Is 5851 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5851 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5851 (¥1880) is trading below our estimate of fair value (¥59852.52)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5851 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5851?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

5851 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.3x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5851's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5851 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
6237 Iwaki
14x6.9%JP¥62.4b
6277 Hosokawa Micron
9.7x8.3%JP¥59.1b
6381 ANEST IWATA
12xn/aJP¥55.4b
6332 Tsukishima Holdings
20.7xn/aJP¥57.9b
5851 Ryobi
5.8x5.3%JP¥60.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5851 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the peer average (14.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5851's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5851 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the JP Machinery industry average (12x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5851's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5851 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5851 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.7x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven