Ryobi Waardering
Is 5851 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5851 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5851 ( ¥2022 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3164.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5851 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5851?
Belangrijke metriek: Omdat 5851 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5851's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.7x |
| Inkomsten | JP¥8.53b |
| Marktkapitalisatie | JP¥65.74b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.9x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5851's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.5x | ||
6237 Iwaki | 13.9x | 7.4% | JP¥59.8b |
6332 Tsukishima Holdings | 22.7x | n/a | JP¥62.9b |
6381 ANEST IWATA | 13.2x | n/a | JP¥59.1b |
6363 Torishima Pump Mfg | 12.1x | 6.9% | JP¥64.5b |
5851 Ryobi | 7.7x | 3.6% | JP¥65.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 5851 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5851's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 5851 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5851's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5851 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kanadevia
JP¥159.8b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥962.00
7D
0.8%
1Y
6.8%
Tsubakimoto Chain
JP¥195.7b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,909.00
7D
-0.8%
1Y
52.3%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.6b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
0.5%
1Y
43.4%