Sanwa Holdings Corporation

TSE:5929 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥980.7b

Sanwa Holdings Waardering

Is 5929 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5929 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5929 ( ¥4507 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4209.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5929 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5929?

Belangrijke metriek: Omdat 5929 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5929. Deze wordt berekend door 5929's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5929's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenJP¥44.89b
MarktkapitalisatieJP¥980.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5929's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5929 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
5332 Toto
17.2x6.3%JP¥644.9b
1969 Takasago Thermal Engineering
19.6x6.3%JP¥427.4b
5393 Nichias
13.3x4.0%JP¥378.1b
3110 Nitto Boseki
24.6x18.0%JP¥226.1b
5929 Sanwa Holdings
21.8x7.4%JP¥980.7b

Price-To-Earnings versus peers: 5929 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5929's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5929 21.8xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5929 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het JP Building -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5929's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5929 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5929 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5929 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,507.00
JP¥3,971.43
-11.9%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,300.00n/a7
Dec ’25JP¥4,509.00
JP¥3,971.43
-11.9%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,300.00n/a7
Nov ’25JP¥4,172.00
JP¥3,464.29
-17.0%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,850.00n/a7
Oct ’25JP¥3,904.00
JP¥3,045.71
-22.0%
8.1%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Sep ’25JP¥3,317.00
JP¥3,031.43
-8.6%
8.4%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Aug ’25JP¥3,162.00
JP¥3,012.86
-4.7%
7.8%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Jul ’25JP¥2,962.50
JP¥2,941.43
-0.7%
7.0%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Jun ’25JP¥2,916.50
JP¥2,731.43
-6.3%
7.5%JP¥3,070.00JP¥2,500.00n/a7
May ’25JP¥2,585.50
JP¥2,658.33
+2.8%
4.6%JP¥2,850.00JP¥2,550.00n/a6
Apr ’25JP¥2,642.00
JP¥2,592.86
-1.9%
4.3%JP¥2,850.00JP¥2,500.00n/a7
Mar ’25JP¥2,677.00
JP¥2,578.57
-3.7%
4.8%JP¥2,850.00JP¥2,450.00n/a7
Feb ’25JP¥2,247.50
JP¥2,507.14
+11.6%
2.8%JP¥2,630.00JP¥2,400.00n/a7
Jan ’25JP¥2,138.50
JP¥2,445.00
+14.3%
3.6%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,124.00
JP¥2,424.29
+14.1%
4.0%JP¥2,570.00JP¥2,300.00JP¥4,509.007
Nov ’24JP¥2,079.00
JP¥2,374.29
+14.2%
5.0%JP¥2,570.00JP¥2,200.00JP¥4,172.007
Oct ’24JP¥1,988.00
JP¥2,317.14
+16.6%
7.5%JP¥2,570.00JP¥2,000.00JP¥3,904.007
Sep ’24JP¥2,254.50
JP¥2,185.71
-3.1%
6.1%JP¥2,350.00JP¥2,000.00JP¥3,317.007
Aug ’24JP¥1,969.00
JP¥2,010.00
+2.1%
7.7%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥3,162.007
Jul ’24JP¥1,865.50
JP¥1,912.86
+2.5%
7.7%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,962.507
Jun ’24JP¥1,650.00
JP¥1,820.00
+10.3%
5.8%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥2,916.507
May ’24JP¥1,494.00
JP¥1,688.57
+13.0%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,585.507
Apr ’24JP¥1,416.00
JP¥1,688.57
+19.2%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,642.007
Mar ’24JP¥1,433.00
JP¥1,688.57
+17.8%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,677.007
Feb ’24JP¥1,369.00
JP¥1,674.29
+22.3%
3.6%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,247.507
Jan ’24JP¥1,221.00
JP¥1,660.00
+36.0%
2.6%JP¥1,700.00JP¥1,600.00JP¥2,138.507
Dec ’23JP¥1,278.00
JP¥1,681.43
+31.6%
4.7%JP¥1,850.00JP¥1,600.00JP¥2,124.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 17:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sanwa Holdings Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hideaki TeraokaDaiwa Securities Co. Ltd.
Sachiko OkadaGoldman Sachs
Yoshihiro NakagawaMizuho Securities Co., Ltd.