Toto Ltd.

TSE:5332 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥683.5b

Toto Waardering

Is 5332 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5332 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.68k
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5332 ( ¥4029 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4676.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5332 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5332?

Belangrijke metriek: Omdat 5332 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5332. Deze wordt berekend door 5332's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5332's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
InkomstenJP¥47.10b
MarktkapitalisatieJP¥683.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5332's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5332 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
5929 Sanwa Holdings
22.1x7.3%JP¥1.1t
1969 Takasago Thermal Engineering
16.9x6.1%JP¥375.5b
5393 Nichias
9.6x2.3%JP¥290.5b
3110 Nitto Boseki
16.6x12.8%JP¥187.9b
5332 Toto
14.5x5.3%JP¥683.5b

Price-To-Earnings versus peers: 5332 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5332's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5332 14.5xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies9PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5332 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het JP Building -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5332's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5332 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5332 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5332 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,029.00
JP¥4,375.00
+8.6%
12.2%JP¥5,300.00JP¥3,800.00n/a10
Feb ’26JP¥3,809.00
JP¥4,445.00
+16.7%
11.0%JP¥5,300.00JP¥3,900.00n/a10
Jan ’26JP¥3,805.00
JP¥4,612.00
+21.2%
9.0%JP¥5,300.00JP¥3,900.00n/a10
Dec ’25JP¥4,031.00
JP¥4,667.00
+15.8%
9.0%JP¥5,300.00JP¥3,900.00n/a10
Nov ’25JP¥4,250.00
JP¥4,907.00
+15.5%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a10
Oct ’25JP¥5,346.00
JP¥4,836.00
-9.5%
14.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a10
Sep ’25JP¥5,053.00
JP¥4,540.00
-10.2%
11.3%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,525.00
JP¥4,295.56
-5.1%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a9
Jul ’25JP¥3,837.00
JP¥4,293.33
+11.9%
13.3%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a9
Jun ’25JP¥3,921.00
JP¥4,248.89
+8.4%
15.2%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a9
May ’25JP¥4,122.00
JP¥4,126.67
+0.1%
14.5%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a9
Apr ’25JP¥4,221.00
JP¥4,016.67
-4.8%
12.4%JP¥5,100.00JP¥3,300.00n/a9
Mar ’25JP¥4,156.00
JP¥4,027.78
-3.1%
12.2%JP¥5,100.00JP¥3,300.00n/a9
Feb ’25JP¥3,809.00
JP¥4,327.78
+13.6%
14.7%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥3,809.009
Jan ’25JP¥3,713.00
JP¥4,176.25
+12.5%
8.8%JP¥5,100.00JP¥3,810.00JP¥3,805.008
Dec ’24JP¥3,776.00
JP¥4,281.00
+13.4%
14.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,031.0010
Nov ’24JP¥3,719.00
JP¥4,311.00
+15.9%
14.3%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,250.0010
Oct ’24JP¥3,863.00
JP¥4,494.00
+16.3%
13.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥5,346.0010
Sep ’24JP¥4,005.00
JP¥4,614.00
+15.2%
14.1%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥5,053.0010
Aug ’24JP¥4,328.00
JP¥4,774.00
+10.3%
11.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,525.0010
Jul ’24JP¥4,325.00
JP¥4,930.00
+14.0%
11.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥3,837.0010
Jun ’24JP¥4,320.00
JP¥4,960.00
+14.8%
11.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥3,921.0010
May ’24JP¥4,675.00
JP¥5,025.00
+7.5%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,122.0010
Apr ’24JP¥4,420.00
JP¥5,069.00
+14.7%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,221.0010
Mar ’24JP¥4,530.00
JP¥5,080.91
+12.2%
10.4%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,156.0011
Feb ’24JP¥4,600.00
JP¥5,221.82
+13.5%
9.0%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,809.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥4.38k
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Toto Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takashi HashimotoBarclays
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc