Kandenko Co.,Ltd.

TSE:1942 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥454.1b

KandenkoLtd Waardering

Is 1942 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1942 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1942 ( ¥2221.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3361.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1942 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1942?

Belangrijke metriek: Omdat 1942 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1942. Deze wordt berekend door 1942's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1942's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenJP¥33.51b
MarktkapitalisatieJP¥454.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1942's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1942 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
1959 Kyudenko
11.7x4.4%JP¥364.3b
1944 Kinden
17.1x3.3%JP¥613.5b
1721 COMSYS Holdings
13.8x1.3%JP¥395.6b
1951 EXEO Group
19.8x7.8%JP¥376.7b
1942 KandenkoLtd
13.6x1.7%JP¥454.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1942 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1942's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1942 13.6xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies25PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1942 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het JP Construction -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1942's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1942 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1942 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1942 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,221.50
JP¥2,411.67
+8.6%
13.7%JP¥2,720.00JP¥1,800.00n/a6
Nov ’25JP¥2,135.50
JP¥2,411.67
+12.9%
13.7%JP¥2,720.00JP¥1,800.00n/a6
Oct ’25JP¥2,216.00
JP¥2,278.33
+2.8%
19.7%JP¥2,720.00JP¥1,600.00n/a6
Sep ’25JP¥2,158.00
JP¥2,110.00
-2.2%
17.2%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a5
Aug ’25JP¥2,049.00
JP¥1,990.00
-2.9%
17.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a5
Jul ’25JP¥1,709.00
JP¥1,910.00
+11.8%
10.8%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a5
Jun ’25JP¥1,872.00
JP¥1,720.00
-8.1%
21.3%JP¥2,200.00JP¥1,100.00n/a5
May ’25JP¥1,806.00
JP¥1,670.00
-7.5%
21.2%JP¥2,200.00JP¥1,100.00n/a5
Apr ’25JP¥1,705.00
JP¥1,610.00
-5.6%
17.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a5
Mar ’25JP¥1,705.00
JP¥1,610.00
-5.6%
17.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a5
Feb ’25JP¥1,601.00
JP¥1,564.00
-2.3%
16.9%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a5
Jan ’25JP¥1,378.00
JP¥1,467.50
+6.5%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,100.00n/a4
Dec ’24JP¥1,369.00
JP¥1,434.00
+4.7%
14.3%JP¥1,650.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’24JP¥1,414.00
JP¥1,400.00
-1.0%
14.5%JP¥1,650.00JP¥1,100.00JP¥2,135.505
Oct ’24JP¥1,377.00
JP¥1,362.00
-1.1%
12.2%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥2,216.005
Sep ’24JP¥1,359.00
JP¥1,250.00
-8.0%
12.6%JP¥1,460.00JP¥1,040.00JP¥2,158.005
Aug ’24JP¥1,225.00
JP¥1,168.00
-4.7%
7.2%JP¥1,250.00JP¥1,040.00JP¥2,049.005
Jul ’24JP¥1,157.00
JP¥1,168.00
+1.0%
7.2%JP¥1,250.00JP¥1,040.00JP¥1,709.005
Jun ’24JP¥1,056.00
JP¥1,112.00
+5.3%
7.4%JP¥1,250.00JP¥1,020.00JP¥1,872.005
May ’24JP¥1,079.00
JP¥1,112.00
+3.1%
7.4%JP¥1,250.00JP¥1,020.00JP¥1,806.005
Apr ’24JP¥935.00
JP¥1,062.00
+13.6%
5.2%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,705.005
Mar ’24JP¥901.00
JP¥1,044.00
+15.9%
7.8%JP¥1,150.00JP¥910.00JP¥1,705.005
Feb ’24JP¥862.00
JP¥1,036.00
+20.2%
8.2%JP¥1,150.00JP¥910.00JP¥1,601.005
Jan ’24JP¥861.00
JP¥1,036.00
+20.3%
8.2%JP¥1,150.00JP¥910.00JP¥1,378.005
Dec ’23JP¥860.00
JP¥1,030.00
+19.8%
8.7%JP¥1,150.00JP¥910.00JP¥1,369.005
Nov ’23JP¥851.00
JP¥1,030.00
+21.0%
8.7%JP¥1,150.00JP¥910.00JP¥1,414.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%