Shimizu Corporation

TSE:1803 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥801.6b

Shimizu Waardering

Is 1803 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1803 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1803 ( ¥1165.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3604.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1803 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1803?

Belangrijke metriek: Omdat 1803 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1803. Deze wordt berekend door 1803's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1803's PE Ratio?
PE-verhouding70.2x
InkomstenJP¥11.59b
MarktkapitalisatieJP¥801.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1803's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1803 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
1944 Kinden
17.1x3.2%JP¥609.7b
1812 Kajima
12.7x8.0%JP¥1.2t
1801 Taisei
17.6x9.8%JP¥1.3t
1802 Obayashi
15.2x6.4%JP¥1.5t
1803 Shimizu
70.2x27.7%JP¥801.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1803 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1803's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1803 70.2xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies23PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1803 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x) vergeleken met het JP Construction -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1803's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1803 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.2x
Eerlijke PE Verhouding25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1803 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1803 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,165.50
JP¥961.43
-17.5%
12.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Nov ’25JP¥1,003.50
JP¥947.14
-5.6%
11.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Oct ’25JP¥981.00
JP¥947.14
-3.5%
11.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Sep ’25JP¥973.60
JP¥928.57
-4.6%
10.7%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Aug ’25JP¥908.20
JP¥911.43
+0.4%
10.3%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Jul ’25JP¥908.40
JP¥885.00
-2.6%
6.7%JP¥950.00JP¥800.00n/a6
Jun ’25JP¥869.70
JP¥913.33
+5.0%
8.7%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
May ’25JP¥985.60
JP¥916.67
-7.0%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
Apr ’25JP¥983.20
JP¥916.67
-6.8%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
Mar ’25JP¥871.10
JP¥910.00
+4.5%
10.2%JP¥1,050.00JP¥740.00n/a6
Feb ’25JP¥987.90
JP¥948.57
-4.0%
12.7%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a7
Jan ’25JP¥936.60
JP¥954.29
+1.9%
12.5%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a7
Dec ’24JP¥978.30
JP¥947.50
-3.1%
11.6%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a8
Nov ’24JP¥1,105.50
JP¥957.50
-13.4%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥1,003.508
Oct ’24JP¥1,039.50
JP¥957.50
-7.9%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥981.008
Sep ’24JP¥987.60
JP¥901.25
-8.7%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00JP¥973.608
Aug ’24JP¥985.00
JP¥901.25
-8.5%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00JP¥908.208
Jul ’24JP¥910.30
JP¥778.57
-14.5%
12.4%JP¥900.00JP¥620.00JP¥908.407
Jun ’24JP¥848.00
JP¥757.14
-10.7%
12.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥869.707
May ’24JP¥820.00
JP¥745.71
-9.1%
11.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥985.607
Apr ’24JP¥750.00
JP¥720.00
-4.0%
8.7%JP¥780.00JP¥620.00JP¥983.206
Mar ’24JP¥738.00
JP¥723.33
-2.0%
9.1%JP¥790.00JP¥620.00JP¥871.106
Feb ’24JP¥726.00
JP¥730.00
+0.6%
7.4%JP¥790.00JP¥650.00JP¥987.907
Jan ’24JP¥704.00
JP¥727.14
+3.3%
7.2%JP¥790.00JP¥650.00JP¥936.607
Dec ’23JP¥723.00
JP¥732.86
+1.4%
7.2%JP¥810.00JP¥650.00JP¥978.307
Nov ’23JP¥741.00
JP¥735.71
-0.7%
7.5%JP¥810.00JP¥650.00JP¥1,105.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%