EXEDY Corporation

TSE:7278 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥185.8b

EXEDY Waardering

Is 7278 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7278 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7278 ( ¥4445 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7417.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7278 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7278?

Belangrijke metriek: Omdat 7278 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7278. Deze wordt berekend door 7278's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7278's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopJP¥310.94b
MarktkapitalisatieJP¥185.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7278's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7278 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
6995 Tokai Rika
0.3x2.6%JP¥174.9b
7313 TS TECH
0.4x1.7%JP¥198.4b
3569 SeirenLtd
1.1x4.5%JP¥164.5b
5191 Sumitomo Riko
0.3x3.2%JP¥162.2b
7278 EXEDY
0.6x0.2%JP¥185.8b

Price-To-Sales versus peers: 7278 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7278's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Auto Components industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7241 Futaba Industrial
0.08x6.9%US$387.69m
6444 Sanden
0.09xn/aUS$111.42m
7238 Akebono Brake Industry
0.09xn/aUS$98.83m
5852 Ahresty
0.08xn/aUS$85.13m
7278 0.6xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7278 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het JP Auto Components -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7278's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7278 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7278 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7278 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,445.00
JP¥2,850.00
-35.9%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Nov ’25JP¥4,055.00
JP¥2,850.00
-29.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Oct ’25JP¥3,185.00
JP¥2,850.00
-10.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Sep ’25JP¥3,115.00
JP¥2,850.00
-8.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Aug ’25JP¥3,120.00
JP¥2,850.00
-8.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Jul ’25JP¥3,020.00
JP¥2,850.00
-5.6%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,573.00
JP¥3,000.00
+16.6%
6.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a2
May ’25JP¥2,865.00
JP¥3,000.00
+4.7%
6.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a2
Apr ’25JP¥3,010.00
JP¥3,000.00
-0.3%
6.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a2
Mar ’25JP¥3,045.00
JP¥2,150.00
-29.4%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Feb ’25JP¥2,862.00
JP¥2,150.00
-24.9%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Jan ’25JP¥2,594.00
JP¥2,150.00
-17.1%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Dec ’24JP¥2,549.00
JP¥2,150.00
-15.7%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’24JP¥2,588.00
JP¥2,100.00
-18.9%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00JP¥4,055.002
Oct ’24JP¥2,614.00
JP¥2,100.00
-19.7%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00JP¥3,185.002
Jun ’24JP¥2,099.00
JP¥1,750.00
-16.6%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,573.002
May ’24JP¥2,026.00
JP¥1,750.00
-13.6%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,865.002
Apr ’24JP¥1,813.00
JP¥1,750.00
-3.5%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥3,010.002
Mar ’24JP¥1,831.00
JP¥1,750.00
-4.4%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥3,045.002
Feb ’24JP¥1,747.00
JP¥1,700.00
-2.7%
5.9%JP¥1,800.00JP¥1,600.00JP¥2,862.002
Jan ’24JP¥1,616.00
JP¥1,750.00
+8.3%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00JP¥2,594.002
Dec ’23JP¥1,657.00
JP¥1,850.00
+11.6%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥2,549.002
Nov ’23JP¥1,689.00
JP¥1,850.00
+9.5%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥2,588.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyota Boshoku

JP¥339.8b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,903.50

7D

-3.5%

1Y

-25.8%

Sanoh Industrial

JP¥26.1b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥729.00

7D

-11.1%

1Y

-15.9%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,406.50

7D

-1.8%

1Y

-9.5%