Pacific Industrial Co., Ltd.

TSE:7250 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥76.4b

Pacific Industrial Waardering

Is 7250 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7250 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7250 ( ¥1341 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥766.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7250 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7250?

Belangrijke metriek: Omdat 7250 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7250. Deze wordt berekend door 7250's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7250's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
InkomstenJP¥14.77b
MarktkapitalisatieJP¥76.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7250's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7250 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
6463 TPR
9.8x13.3%JP¥80.4b
5988 PIOLAX
25.8x10.8%JP¥84.0b
6486 Eagle IndustryLtd
15.1xn/aJP¥88.6b
5970 G-Tekt
6.1x6.7%JP¥68.4b
7250 Pacific Industrial
5.2x-5.1%JP¥76.4b

Price-To-Earnings versus peers: 7250 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7250's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7250 5.2xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies13PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7250 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het JP Auto Components -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7250's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7250 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding6.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7250 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7250 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,341.00
JP¥1,595.00
+18.9%
11.6%JP¥1,900.00JP¥1,400.00n/a4
Nov ’25JP¥1,330.00
JP¥1,595.00
+19.9%
11.6%JP¥1,900.00JP¥1,400.00n/a4
Oct ’25JP¥1,393.00
JP¥1,595.00
+14.5%
11.6%JP¥1,900.00JP¥1,400.00n/a4
Sep ’25JP¥1,429.00
JP¥1,620.00
+13.4%
10.0%JP¥1,900.00JP¥1,500.00n/a4
Aug ’25JP¥1,483.00
JP¥1,620.00
+9.2%
10.0%JP¥1,900.00JP¥1,500.00n/a4
Jul ’25JP¥1,539.00
JP¥1,727.50
+12.2%
13.2%JP¥2,100.00JP¥1,530.00n/a4
Jun ’25JP¥1,556.00
JP¥1,735.00
+11.5%
12.8%JP¥2,100.00JP¥1,550.00n/a4
May ’25JP¥1,575.00
JP¥1,697.50
+7.8%
15.3%JP¥2,100.00JP¥1,400.00n/a4
Apr ’25JP¥1,659.00
JP¥1,670.00
+0.7%
15.6%JP¥2,100.00JP¥1,400.00n/a4
Mar ’25JP¥1,496.00
JP¥1,526.67
+2.0%
6.1%JP¥1,620.00JP¥1,400.00n/a3
Feb ’25JP¥1,477.00
JP¥1,510.00
+2.2%
7.3%JP¥1,620.00JP¥1,400.00n/a2
Jan ’25JP¥1,286.00
JP¥1,433.33
+11.5%
4.3%JP¥1,520.00JP¥1,380.00n/a3
Dec ’24JP¥1,408.00
JP¥1,436.67
+2.0%
4.6%JP¥1,530.00JP¥1,380.00n/a3
Nov ’24JP¥1,429.00
JP¥1,436.67
+0.5%
4.6%JP¥1,530.00JP¥1,380.00JP¥1,330.003
Oct ’24JP¥1,433.00
JP¥1,410.00
-1.6%
2.1%JP¥1,450.00JP¥1,380.00JP¥1,393.003
Sep ’24JP¥1,422.00
JP¥1,410.00
-0.8%
2.1%JP¥1,450.00JP¥1,380.00JP¥1,429.003
Aug ’24JP¥1,360.00
JP¥1,410.00
+3.7%
2.1%JP¥1,450.00JP¥1,380.00JP¥1,483.003
Jul ’24JP¥1,296.00
JP¥1,206.67
-6.9%
11.5%JP¥1,380.00JP¥1,040.00JP¥1,539.003
Jun ’24JP¥1,152.00
JP¥1,116.67
-3.1%
5.9%JP¥1,200.00JP¥1,040.00JP¥1,556.003
May ’24JP¥1,220.00
JP¥1,116.67
-8.5%
5.9%JP¥1,200.00JP¥1,040.00JP¥1,575.003
Apr ’24JP¥1,154.00
JP¥1,083.33
-6.1%
2.9%JP¥1,110.00JP¥1,040.00JP¥1,659.003
Mar ’24JP¥1,182.00
JP¥1,083.33
-8.3%
2.9%JP¥1,110.00JP¥1,040.00JP¥1,496.003
Feb ’24JP¥1,069.00
JP¥1,083.33
+1.3%
2.9%JP¥1,110.00JP¥1,040.00JP¥1,477.003
Jan ’24JP¥1,007.00
JP¥1,190.00
+18.2%
18.4%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,286.003
Dec ’23JP¥1,075.00
JP¥1,190.00
+10.7%
18.4%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,408.003
Nov ’23JP¥1,036.00
JP¥1,190.00
+14.9%
18.4%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,429.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyota Boshoku

JP¥354.0b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,983.00

7D

-0.9%

1Y

-25.3%

Press Kogyo

JP¥54.6b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥550.00

7D

0.7%

1Y

-11.3%

Sanoh Industrial

JP¥28.8b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥804.00

7D

15.4%

1Y

-10.1%