Yamaha Motor Co., Ltd.

TSE:7272 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.3t

Yamaha Motor Waardering

Is 7272 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7272 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7272 ( ¥1376 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2106.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7272 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7272?

Belangrijke metriek: Omdat 7272 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7272. Deze wordt berekend door 7272's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7272's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenJP¥150.88b
MarktkapitalisatieJP¥1.35t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7272's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7272 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
7201 Nissan Motor
10.2x37.2%JP¥1.5t
7202 Isuzu Motors
9.9x6.1%JP¥1.6t
7270 Subaru
4.7x-4.4%JP¥1.9t
7211 Mitsubishi Motors
5.8x0.4%JP¥724.5b
7272 Yamaha Motor
8.9x12.3%JP¥1.3t

Price-To-Earnings versus peers: 7272 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7272's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7272 8.9xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies14PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7272 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het JP Auto -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7272's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7272 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7272 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7272 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,376.00
JP¥1,540.91
+12.0%
9.9%JP¥1,700.00JP¥1,300.00n/a11
Dec ’25JP¥1,300.50
JP¥1,509.09
+16.0%
10.7%JP¥1,700.00JP¥1,300.00n/a11
Nov ’25JP¥1,324.50
JP¥1,509.09
+13.9%
12.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a11
Oct ’25JP¥1,312.00
JP¥1,536.36
+17.1%
14.8%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a11
Sep ’25JP¥1,267.00
JP¥1,559.09
+23.1%
14.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a11
Aug ’25JP¥1,330.00
JP¥1,618.18
+21.7%
13.1%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a11
Jul ’25JP¥1,485.00
JP¥1,583.64
+6.6%
15.5%JP¥2,050.00JP¥1,300.00n/a11
Jun ’25JP¥1,532.50
JP¥1,582.00
+3.2%
16.2%JP¥2,050.00JP¥1,300.00n/a10
May ’25JP¥1,444.50
JP¥1,567.00
+8.5%
15.6%JP¥2,050.00JP¥1,300.00n/a10
Apr ’25JP¥1,440.00
JP¥1,515.30
+5.2%
15.1%JP¥1,900.00JP¥1,233.00n/a10
Mar ’25JP¥1,375.00
JP¥1,468.45
+6.8%
16.2%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a11
Feb ’25JP¥1,394.50
JP¥1,389.36
-0.4%
19.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a11
Jan ’25JP¥1,259.50
JP¥1,293.88
+2.7%
12.4%JP¥1,533.33JP¥1,000.00n/a11
Dec ’24JP¥1,285.67
JP¥1,317.18
+2.5%
13.0%JP¥1,606.67JP¥1,000.00JP¥1,300.5013
Nov ’24JP¥1,241.33
JP¥1,319.74
+6.3%
12.6%JP¥1,606.67JP¥1,066.67JP¥1,324.5013
Oct ’24JP¥1,310.33
JP¥1,319.74
+0.7%
12.6%JP¥1,606.67JP¥1,066.67JP¥1,312.0013
Sep ’24JP¥1,270.67
JP¥1,317.18
+3.7%
12.5%JP¥1,606.67JP¥1,066.67JP¥1,267.0013
Aug ’24JP¥1,416.00
JP¥1,265.90
-10.6%
12.2%JP¥1,606.67JP¥1,066.67JP¥1,330.0013
Jul ’24JP¥1,374.00
JP¥1,230.00
-10.5%
12.8%JP¥1,606.67JP¥1,000.00JP¥1,485.0013
Jun ’24JP¥1,146.67
JP¥1,195.38
+4.2%
15.2%JP¥1,606.67JP¥950.00JP¥1,532.5013
May ’24JP¥1,166.67
JP¥1,201.94
+3.0%
14.3%JP¥1,606.67JP¥966.67JP¥1,444.5012
Apr ’24JP¥1,153.33
JP¥1,201.94
+4.2%
16.0%JP¥1,606.67JP¥900.00JP¥1,440.0012
Mar ’24JP¥1,176.67
JP¥1,190.83
+1.2%
16.8%JP¥1,606.67JP¥900.00JP¥1,375.0012
Feb ’24JP¥1,071.67
JP¥1,174.17
+9.6%
18.5%JP¥1,606.67JP¥900.00JP¥1,394.5012
Jan ’24JP¥1,003.33
JP¥1,167.18
+16.3%
17.9%JP¥1,606.67JP¥900.00JP¥1,259.5013
Dec ’23JP¥1,133.33
JP¥1,152.31
+1.7%
17.1%JP¥1,606.67JP¥866.67JP¥1,285.6713

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 22:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yamaha Motor Co., Ltd. wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research