Yamaha Motor Co., Ltd.

TSE:7272 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.3t

Yamaha Motor Waardering

Is 7272 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7272 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7272 ( ¥1367 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2072.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7272 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7272?

Belangrijke metriek: Omdat 7272 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7272. Deze wordt berekend door 7272's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7272's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenJP¥150.88b
MarktkapitalisatieJP¥1.34t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7272's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7272 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
7202 Isuzu Motors
9.2x5.7%JP¥1.4t
7201 Nissan Motor
10.5x22.6%JP¥1.6t
7270 Subaru
4.5x-3.3%JP¥1.8t
7211 Mitsubishi Motors
5.4x1.9%JP¥677.2b
7272 Yamaha Motor
8.9x11.7%JP¥1.3t

Price-To-Earnings versus peers: 7272 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7272's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7272 8.9xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7272 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het JP Auto -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7272's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7272 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7272 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7272 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,367.00
JP¥1,500.00
+9.7%
11.7%JP¥1,700.00JP¥1,200.00n/a11
Nov ’25JP¥1,324.50
JP¥1,509.09
+13.9%
12.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a11
Oct ’25JP¥1,312.00
JP¥1,536.36
+17.1%
14.8%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a11
Sep ’25JP¥1,267.00
JP¥1,559.09
+23.1%
14.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a11
Aug ’25JP¥1,330.00
JP¥1,618.18
+21.7%
13.1%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a11
Jul ’25JP¥1,485.00
JP¥1,583.64
+6.6%
15.5%JP¥2,050.00JP¥1,300.00n/a11
Jun ’25JP¥1,532.50
JP¥1,582.00
+3.2%
16.2%JP¥2,050.00JP¥1,300.00n/a10
May ’25JP¥1,444.50
JP¥1,567.00
+8.5%
15.6%JP¥2,050.00JP¥1,300.00n/a10
Apr ’25JP¥1,440.00
JP¥1,515.30
+5.2%
15.1%JP¥1,900.00JP¥1,233.00n/a10
Mar ’25JP¥1,375.00
JP¥1,468.45
+6.8%
16.2%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a11
Feb ’25JP¥1,394.50
JP¥1,389.36
-0.4%
19.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a11
Jan ’25JP¥1,259.50
JP¥1,293.88
+2.7%
12.4%JP¥1,533.33JP¥1,000.00n/a11
Dec ’24JP¥1,285.67
JP¥1,317.18
+2.5%
13.0%JP¥1,606.67JP¥1,000.00n/a13
Nov ’24JP¥1,241.33
JP¥1,319.74
+6.3%
12.6%JP¥1,606.67JP¥1,066.67JP¥1,324.5013
Oct ’24JP¥1,310.33
JP¥1,319.74
+0.7%
12.6%JP¥1,606.67JP¥1,066.67JP¥1,312.0013
Sep ’24JP¥1,270.67
JP¥1,317.18
+3.7%
12.5%JP¥1,606.67JP¥1,066.67JP¥1,267.0013
Aug ’24JP¥1,416.00
JP¥1,265.90
-10.6%
12.2%JP¥1,606.67JP¥1,066.67JP¥1,330.0013
Jul ’24JP¥1,374.00
JP¥1,230.00
-10.5%
12.8%JP¥1,606.67JP¥1,000.00JP¥1,485.0013
Jun ’24JP¥1,146.67
JP¥1,195.38
+4.2%
15.2%JP¥1,606.67JP¥950.00JP¥1,532.5013
May ’24JP¥1,166.67
JP¥1,201.94
+3.0%
14.3%JP¥1,606.67JP¥966.67JP¥1,444.5012
Apr ’24JP¥1,153.33
JP¥1,201.94
+4.2%
16.0%JP¥1,606.67JP¥900.00JP¥1,440.0012
Mar ’24JP¥1,176.67
JP¥1,190.83
+1.2%
16.8%JP¥1,606.67JP¥900.00JP¥1,375.0012
Feb ’24JP¥1,071.67
JP¥1,174.17
+9.6%
18.5%JP¥1,606.67JP¥900.00JP¥1,394.5012
Jan ’24JP¥1,003.33
JP¥1,167.18
+16.3%
17.9%JP¥1,606.67JP¥900.00JP¥1,259.5013
Dec ’23JP¥1,133.33
JP¥1,152.31
+1.7%
17.1%JP¥1,606.67JP¥866.67JP¥1,285.6713
Nov ’23JP¥1,031.67
JP¥1,061.19
+2.9%
15.8%JP¥1,400.00JP¥833.33JP¥1,241.3314

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyo Tire

JP¥368.2b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,391.50

7D

11.2%

1Y

-5.0%

Toyota Boshoku

JP¥356.9b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,999.00

7D

-0.05%

1Y

-28.0%

Sanoh Industrial

JP¥25.1b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥700.00

7D

-1.7%

1Y

-24.7%