T.RAD Waardering

Is 7236 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7236 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7236 ( ¥3465 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥24461.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7236 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7236?

Belangrijke metriek: Omdat 7236 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7236. Deze wordt berekend door 7236's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7236's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
InkomstenJP¥816.00m
MarktkapitalisatieJP¥22.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7236's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7236 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
7245 Daido Metal
9.2x15.6%JP¥22.8b
7628 Ohashi Technica
16.2xn/aJP¥25.5b
4619 Nihon Tokushu Toryo
6.4xn/aJP¥27.1b
6584 Sanoh Industrial
5.5x2.4%JP¥29.4b
7236 T.RAD
27.8xn/aJP¥22.7b

Price-To-Earnings versus peers: 7236 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7236's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7236 27.8xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7236 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het JP Auto Components -industriegemiddelde ( 9.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7236's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7236 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 7236 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven