FukokuLtd Waardering
Is 5185 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5185 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5185 ( ¥1804 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4761 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5185 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5185?
Belangrijke metriek: Omdat 5185 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5185's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.2x |
| Inkomsten | JP¥3.55b |
| Marktkapitalisatie | JP¥29.08b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.5x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5185's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.4x | ||
5992 Chuo SpringLtd | 17.6x | n/a | JP¥32.2b |
4619 Nihon Tokushu Toryo | 6.4x | n/a | JP¥27.1b |
7628 Ohashi Technica | 16.2x | n/a | JP¥25.5b |
6584 Sanoh Industrial | 5.5x | 2.4% | JP¥29.4b |
5185 FukokuLtd | 8.2x | 9.7% | JP¥29.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 5185 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5185's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Auto Components industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 5185 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het JP Auto Components -industriegemiddelde ( 9.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5185's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5185 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Toyota Boshoku
JP¥352.3b
Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.
3116
JP¥1,973.50
7D
-1.3%
1Y
-25.7%
Subaru
JP¥1.8t
Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
7270
JP¥2,450.50
7D
-0.9%
1Y
-9.4%
Press Kogyo
JP¥55.0b
Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.
7246
JP¥554.00
7D
2.2%
1Y
-10.6%