Mailpac Group Limited

JMSE:MAILPAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JA$6.1b

Mailpac Group Waardering

Is MAILPAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAILPAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAILPAC ( JMD2.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( JMD0.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAILPAC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAILPAC?

Belangrijke metriek: Omdat MAILPAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAILPAC. Deze wordt berekend door MAILPAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAILPAC's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenJA$239.62m
MarktkapitalisatieJA$6.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAILPAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAILPAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
CHL Cargo Handlers
17.7xn/aJA$4.6b
KEX Knutsford Express Services
21.5xn/aJA$6.2b
JANL Janel
64xn/aUS$36.2m
MFDG.I0000 MFD Group
34.3xn/aMU₨1.7b
MAILPAC Mailpac Group
25.2xn/aJA$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: MAILPAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAILPAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAILPAC 25.2xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies32PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAILPAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het Global Logistics -industriegemiddelde ( 17.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAILPAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAILPAC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAILPAC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven