Wiseway Group Limited

ASX:WWG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$18.4m

Wiseway Group Waardering

Is WWG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WWG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WWG ( A$0.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WWG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WWG?

Belangrijke metriek: Omdat WWG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WWG. Deze wordt berekend door WWG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WWG's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenAU$610.00k
MarktkapitalisatieAU$18.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WWG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WWG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
CLX CTI Logistics
9.6xn/aAU$152.1m
SLH Silk Logistics Holdings
22.8x19.6%AU$168.8m
KSC K&S
15.6xn/aAU$488.6m
523116 Sanco Trans
100.3xn/a₹1.4b
WWG Wiseway Group
30.2xn/aAU$18.4m

Price-To-Earnings versus peers: WWG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WWG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WWG 30.2xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies32PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WWG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het Oceanic Logistics -industriegemiddelde ( 24.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WWG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WWG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WWG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven