Kingston Properties Waardering

Is KPREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KPREIT ( JMD9.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( JMD5.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPREIT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPREIT?

Belangrijke metriek: Omdat KPREIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KPREIT. Deze wordt berekend door KPREIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPREIT's PE Ratio?
PE-verhouding	9.8x
Inkomsten	US$5.28m
Marktkapitalisatie	US$51.92m

KPREIT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	15.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	29.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.2x
KTBSTMR KTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	8.6x	n/a	฿2.0b
FIBRAHD 15 Fideicomiso Irrevocable No. F/1523	1.4x	n/a	Mex$1.1b
YARP ARRIENDA Rental Properties SOCIMI	35.6x	n/a	€59.2m
APW Aims Property Securities Fund	3.2x	n/a	AU$75.7m
KPREIT Kingston Properties	9.8x	n/a	JA$8.2b

Price-To-Earnings versus peers: KPREIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPREIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het South American REITs -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KPREIT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.