Ecosuntek Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Ecosuntek heeft een totaal eigen vermogen van €25.7M en een totale schuld van €79.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 307.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €220.0M en €194.4M. De EBIT Ecosuntek is €12.2M waardoor de rentedekking 2.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €62.1M.
Belangrijke informatie
307.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€79.03m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.5x |
| Contant | €62.14m |
| Aandelen | €25.66m |
| Totaal verplichtingen | €194.38m |
| Totaal activa | €220.05m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?
Dec 03
Is Ecosuntek (BIT:ECK) A Risky Investment?
Oct 09Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?
Dec 24Ecosuntek (BIT:ECK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 13Recent updates
Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?
Dec 03Market Still Lacking Some Conviction On Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK)
Sep 27Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Ecosuntek (BIT:ECK) Shareholders
Jun 21Investors Should Be Encouraged By Ecosuntek's (BIT:ECK) Returns On Capital
Apr 19Is Ecosuntek (BIT:ECK) A Risky Investment?
Oct 09Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?
Dec 24We Think Ecosuntek's (BIT:ECK) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve
Oct 08We Like These Underlying Return On Capital Trends At Ecosuntek (BIT:ECK)
Aug 05Estimating The Fair Value Of Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK)
Jun 01Investors Met With Slowing Returns on Capital At Ecosuntek (BIT:ECK)
Mar 08Ecosuntek (BIT:ECK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 13Some Shareholders Feeling Restless Over Ecosuntek S.p.A.'s (BIT:ECK) P/E Ratio
Oct 20The Return Trends At Ecosuntek (BIT:ECK) Look Promising
Mar 22Boasting A 22% Return On Equity, Is Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK) A Top Quality Stock?
Dec 07
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €151.5M ) ECK } overtreffen de korte termijn passiva ( €132.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ECK ( €151.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €62.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 65.8% ) ECK wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ECK is de afgelopen 5 jaar gedaald van 377.3% naar 307.9%.
Schuldendekking: De schuld van ECK wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 7.1% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van ECK op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 18:04 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Ecosuntek S.p.A. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Maria Di Grado | KT & Partners Srl |