Engie Waardering
Is 1ENGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1ENGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1ENGI ( €15.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.3 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ENGI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ENGI?
Belangrijke metriek: Omdat 1ENGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1ENGI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.6x |
| Inkomsten | €4.91b |
| Marktkapitalisatie | €36.94b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.5x |
| PEG-verhouding | -1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1ENGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.3x | ||
A2A A2A | 6.9x | -8.9% | €6.5b |
HER Hera | 11.5x | 2.3% | €4.9b |
ACE ACEA | 9.8x | -1.0% | €3.6b |
IRE Iren | 9.1x | 5.0% | €2.4b |
1ENGI Engie | 7.6x | -6.2% | €37.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 1ENGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1ENGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1ENGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1ENGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ENGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €15.46 | €18.75 +21.3% | 8.7% | €23.30 | €16.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.44 | €18.69 +21.1% | 8.1% | €22.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.56 | €18.59 +19.5% | 9.4% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.87 | €18.47 +16.4% | 9.3% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.01 | €18.16 +29.7% | 8.7% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €13.80 | €18.23 +32.1% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €15.50 | €18.50 +19.4% | 8.6% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €16.17 | €18.46 +14.1% | 8.8% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €15.51 | €18.41 +18.7% | 9.1% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €14.70 | €18.33 +24.7% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €14.60 | €18.61 +27.5% | 8.2% | €21.50 | €16.70 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.91 | €18.33 +15.2% | 9.3% | €21.50 | €15.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €15.93 | €18.17 +14.1% | 9.0% | €21.30 | €15.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €15.37 | €17.92 +16.6% | 9.0% | €21.20 | €15.30 | €15.44 | 15 |
| Oct ’24 | €14.48 | €17.88 +23.5% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.56 | 15 |
| Sep ’24 | €14.94 | €17.88 +19.7% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.87 | 15 |
| Aug ’24 | €14.82 | €17.84 +20.4% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €14.01 | 15 |
| Jul ’24 | €15.23 | €17.36 +14.0% | 8.8% | €20.10 | €15.30 | €13.80 | 16 |
| Jun ’24 | €14.14 | €17.34 +22.6% | 9.2% | €20.10 | €15.20 | €15.50 | 16 |
| May ’24 | €14.52 | €17.10 +17.7% | 9.2% | €20.00 | €14.30 | €16.17 | 16 |
| Apr ’24 | €14.60 | €16.82 +15.2% | 9.9% | €20.00 | €14.30 | €15.51 | 16 |
| Mar ’24 | €13.63 | €17.13 +25.7% | 12.5% | €23.00 | €14.30 | €14.70 | 15 |
| Feb ’24 | €13.16 | €16.91 +28.5% | 14.2% | €23.00 | €12.00 | €14.60 | 15 |
| Jan ’24 | €13.45 | €17.72 +31.7% | 12.0% | €23.00 | €15.50 | €15.91 | 16 |
| Dec ’23 | €14.51 | €18.01 +24.1% | 13.1% | €24.50 | €15.50 | €15.93 | 16 |
| Nov ’23 | €13.30 | €17.35 +30.5% | 14.3% | €24.50 | €14.50 | €15.37 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hera
€4.9b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HER
€3.38
7D
-3.1%
1Y
18.2%
ERG
€2.9b
Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.
ERG
€19.96
7D
-1.1%
1Y
-22.1%
RWE
€23.7b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
1RWE
€31.88
7D
3.7%
1Y
-16.6%