Enagás, S.A.

BIT:1ENG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Enagás Waardering

Is 1ENG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1ENG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€18.71
Fair Value
28.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1ENG ( €13.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ENG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ENG?

Belangrijke metriek: Omdat 1ENG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ENG. Deze wordt berekend door 1ENG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ENG's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
Inkomsten€134.55m
Marktkapitalisatie€3.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ENG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ENG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
IG Italgas
14.3x8.82%€8.3b
SRG Snam
12.4x2.20%€17.3b
ASC Ascopiave
8.1x-26.13%€671.0m
AC5 Acinque
19.3xn/a€438.1m
1ENG Enagás
26.3x8.35%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1ENG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ENG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ENG 26.3xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies22PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ENG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ENG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ENG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ENG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ENG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.61
€15.03
+10.49%
15.32%€18.75€12.00n/a19
Oct ’26€13.36
€15.16
+13.45%
15.20%€18.75€12.00n/a18
Sep ’26€13.27
€15.16
+14.22%
15.24%€18.75€12.00n/a18
Aug ’26€13.18
€15.16
+15.00%
15.24%€18.75€12.00n/a18
Jul ’26€13.66
€15.13
+10.75%
15.93%€18.75€11.90n/a18
Jun ’26€14.22
€15.00
+5.48%
17.76%€19.04€11.00n/a18
May ’26€13.68
€15.00
+9.65%
17.76%€19.04€11.00n/a18
Apr ’26€13.27
€14.86
+11.99%
17.51%€19.04€11.00n/a18
Mar ’26€12.53
€14.89
+18.87%
17.97%€19.04€11.00n/a18
Feb ’26€12.21
€15.11
+23.73%
17.08%€19.04€11.50n/a18
Jan ’26€11.70
€15.52
+32.62%
14.28%€19.04€12.50n/a17
Dec ’25€12.95
€15.62
+20.64%
14.61%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.89
€15.59
+20.97%
14.83%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.82
€15.74
+13.92%
13.76%€19.04€13.00€13.3618
Sep ’25€13.92
€15.74
+13.10%
13.76%€19.04€13.00€13.2718
Aug ’25€13.85
€15.74
+13.67%
13.76%€19.04€13.00€13.1818
Jul ’25€14.14
€15.98
+12.99%
14.63%€19.60€13.00€13.6618
Jun ’25€14.06
€16.13
+14.75%
14.66%€20.07€13.00€14.2218
May ’25€13.78
€16.13
+17.09%
14.66%€20.07€13.00€13.6818
Apr ’25€13.79
€16.14
+17.06%
14.55%€20.07€13.00€13.2718
Mar ’25€13.22
€16.25
+22.91%
13.51%€20.07€13.00€12.5318
Feb ’25€14.92
€16.54
+10.84%
18.05%€25.00€13.00€12.2118
Jan ’25€15.27
€16.70
+9.39%
18.17%€25.00€13.50€11.7018
Dec ’24€16.96
€16.70
-1.48%
18.17%€25.00€13.50€12.9518
Nov ’24€15.84
€16.94
+6.99%
17.59%€25.00€13.50€12.8918
Oct ’24€15.69
€17.11
+9.05%
17.17%€25.00€13.50€13.8218
€15.07
Fair Value
11.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 08:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enagás, S.A. wordt gevolgd door 47 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.