Atmos Energy Corporation

BIT:1ATO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.0b

Atmos Energy Waardering

Is 1ATO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1ATO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€99.49
Fair Value
37.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1ATO ( €137.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €99.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ATO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ATO?

Belangrijke metriek: Omdat 1ATO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ATO. Deze wordt berekend door 1ATO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ATO's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUS$1.14b
MarktkapitalisatieUS$24.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ATO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ATO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
SRG Snam
12.5x1.83%€17.6b
IG Italgas
10.9x10.59%€5.8b
ASC Ascopiave
17.5x-3.14%€676.4m
AC5 Acinque
20.2xn/a€414.4m
1ATO Atmos Energy
22x11.08%€25.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1ATO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ATO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ATO 22.0xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ATO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ATO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ATO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1ATO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ATO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€137.15
€142.62
+3.99%
7.17%€160.38€121.40n/a12
May ’26€140.15
€139.23
-0.66%
6.07%€152.34€121.34n/a12
Apr ’26n/a
€141.25
0%
5.90%€152.51€126.63n/a12
Mar ’26n/a
€144.65
0%
5.45%€157.72€130.96n/a12
Feb ’26n/a
€143.07
0%
6.24%€159.18€129.45n/a12
Jan ’26n/a
€140.48
0%
9.47%€158.71€110.62n/a11
Dec ’25n/a
€137.67
0%
9.60%€156.17€108.85n/a10
Nov ’25n/a
€131.77
0%
8.89%€144.50€106.52n/a10
Oct ’25n/a
€124.89
0%
5.65%€132.98€111.41n/a8
Sep ’25n/a
€119.09
0%
6.18%€129.56€110.79n/a7
Aug ’25n/a
€119.15
0%
4.45%€127.18€109.67n/a7
Jul ’25n/a
€118.21
0%
4.86%€129.06€111.29n/a8
Jun ’25n/a
€116.72
0%
4.54%€127.06€109.56n/a8
May ’25n/a
€114.83
0%
4.44%€124.39€105.69€140.158
Apr ’25n/a
€112.50
0%
4.75%€122.51€104.08n/a9
Mar ’25n/a
€111.84
0%
4.92%€122.91€104.42n/a9
Feb ’25n/a
€110.90
0%
4.99%€122.21€103.84n/a9
Jan ’25n/a
€109.26
0%
5.64%€120.40€98.68n/a9
Dec ’24n/a
€109.07
0%
6.07%€119.69€99.59n/a8
Nov ’24n/a
€114.73
0%
5.80%€123.95€103.14n/a8
Oct ’24n/a
€117.69
0%
6.03%€128.48€102.22n/a8
Sep ’24n/a
€116.01
0%
6.21%€126.64€100.76n/a8
Aug ’24n/a
€116.27
0%
6.80%€124.59€99.12n/a7
Jul ’24n/a
€114.89
0%
6.61%€125.78€100.07n/a7
Jun ’24n/a
€117.23
0%
6.67%€128.19€101.99n/a7
May ’24n/a
€113.78
0%
7.19%€124.99€96.70n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€140.35
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 13:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Atmos Energy Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Richard GrossBarclays