United Parcel Service (1UPS) Aandelenoverzicht

United Parcel Service, Inc., een pakketbezorger en logistiek dienstverlener, biedt transport- en bezorgdiensten aan. Meer informatie

1UPS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.77% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 6.5% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau

1UPS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

United Parcel Service, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor United Parcel Service
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$85.74
52 Week Hoogtepunt	US$92.43
52 Week Laag	US$85.59
Bèta	1.19
1 maand verandering	-0.22%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	-11.16%
Verandering sinds IPO	-20.12%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	1UPS	IT Logistics	IT Markt
7D	-0.4%	-0.1%	1.1%
1Y	n/a	17.0%	18.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1UPS presteerde ten opzichte van de Italian Logistics.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1UPS presteerde ten opzichte van de Italian markt.

Prijsvolatiliteit

Is 1UPS's price volatile compared to industry and market?
1UPS volatility
1UPS Average Weekly Movement	3.5%
Logistics Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in IT Market	8.5%
10% least volatile stocks in IT Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: 1UPS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 1UPS in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1907	372,180	Carol Tome	www.ups.com

United Parcel Service, Inc., een pakketbezorger en logistieke dienstverlener, biedt transport- en bezorgdiensten aan. Het bedrijf is actief in twee segmenten: U.S. Domestic Package en International Package.

United Parcel Service, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van United Parcel Service zich tot de beurswaarde?
1UPS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€72.74b
Inkomsten(TTM)	€4.97b
Inkomsten(TTM)	€77.18b

14.6x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is 1UPS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1UPS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$90.91b
Kosten van inkomsten	US$71.48b
Brutowinst	US$19.44b
Overige uitgaven	US$13.58b
Inkomsten	US$5.86b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)	6.92
Brutomarge	21.38%
Nettowinstmarge	6.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	133.3%

Hoe presteerde 1UPS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.5%

Huidig dividendrendement

95%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/06/30 03:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/06/30 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

United Parcel Service, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Will Chien	Accountability Research Corporation
John Eade	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research