Aena S.M.E., S.A.

BIT:1AENA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.2b

Aena S.M.E Waardering

Is 1AENA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AENA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€147.65
Fair Value
55.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1AENA ( €230 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €147.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AENA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AENA?

Belangrijke metriek: Omdat 1AENA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AENA. Deze wordt berekend door 1AENA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AENA's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
Inkomsten€1.97b
Marktkapitalisatie€34.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AENA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AENA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
ENAV ENAV
17.2x-8.3%€2.1b
ADB Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
12.3x-1.8%€300.6m
TYA Toscana Aeroporti
20.6xn/a€299.7m
ADP Aeroports de Paris
32.9x23.0%€11.1b
1AENA Aena S.M.E
17.5x5.4%€34.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1AENA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AENA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AENA 17.5xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AENA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het Italian Infrastructure -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AENA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AENA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AENA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AENA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€230.00
€217.03
-5.6%
11.6%€248.00€129.00n/a23
Apr ’26€219.40
€216.60
-1.3%
11.3%€248.00€129.00n/a23
Mar ’26€213.80
€215.38
+0.7%
11.2%€248.00€129.00n/a23
Feb ’26€209.00
€211.24
+1.1%
12.0%€237.00€129.00n/a23
Jan ’26€199.00
€207.37
+4.2%
12.0%€234.00€129.00n/a23
Dec ’25€205.80
€206.67
+0.4%
11.3%€234.00€129.00n/a23
Nov ’25€205.00
€205.70
+0.3%
11.4%€234.00€129.00n/a22
Oct ’25€196.20
€200.71
+2.3%
11.3%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.10
€199.91
+9.8%
11.0%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€170.60
€200.31
+17.4%
11.1%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€188.50
€192.04
+1.9%
12.8%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€180.00
€189.30
+5.2%
12.8%€218.00€127.20n/a24
May ’25€170.90
€187.30
+9.6%
12.2%€213.00€127.20€219.4024
Apr ’25€182.30
€183.05
+0.4%
11.9%€210.00€127.20€219.4024
Mar ’25€174.40
€179.32
+2.8%
11.7%€206.00€127.20€213.8025
Feb ’25€163.65
€170.56
+4.2%
12.1%€202.00€127.20€209.0025
Jan ’25€164.70
€165.56
+0.5%
10.2%€187.00€127.20€199.0025
Dec ’24€159.45
€162.88
+2.2%
9.6%€184.00€127.20€205.8025
Nov ’24€137.95
€161.04
+16.7%
9.5%€180.00€127.20€205.0024
Oct ’24€142.35
€162.59
+14.2%
9.7%€180.00€127.20€196.2022
Sep ’24€144.60
€165.27
+14.3%
9.0%€188.00€127.20€182.1022
Aug ’24€144.05
€164.43
+14.1%
9.1%€188.00€127.20€170.6021
Jul ’24€148.30
€162.95
+9.9%
8.8%€188.00€125.10€188.5021
Jun ’24€146.80
€159.82
+8.9%
10.0%€188.00€125.10€180.0021
May ’24€152.60
€158.87
+4.1%
9.5%€181.00€125.10€170.9021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€217.22
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 20:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aena S.M.E., S.A. wordt gevolgd door 44 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.