American Airlines Group Inc.

BIT:1AAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.5b

American Airlines Group Waardering

Is 1AAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.86
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1AAL ( €9.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AAL?

Belangrijke metriek: Omdat 1AAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AAL. Deze wordt berekend door 1AAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AAL's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$685.00m
MarktkapitalisatieUS$7.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
ENAV ENAV
20.2x-4.40%€2.2b
ALK Alaska Air Group
17.1x41.13%US$6.2b
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x12.81%€7.9b
2618 EVA Airways
7.6x-22.96%NT$229.0b
1AAL American Airlines Group
10.8x29.78%€7.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1AAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AAL 10.8xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies9PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.82
€11.83
+20.56%
24.88%€17.73€7.09n/a23
May ’26€8.51
€11.60
+36.28%
25.45%€17.71€7.09n/a22
Apr ’26€9.47
€16.81
+77.50%
22.69%€24.10€11.12n/a22
Mar ’26€13.94
€20.37
+46.16%
20.28%€28.93€13.50n/a22
Feb ’26€16.36
€20.16
+23.28%
20.44%€28.81€13.45n/a22
Jan ’26€16.62
€17.06
+2.65%
23.83%€23.07€11.54n/a22
Dec ’25€13.82
€13.85
+0.25%
19.41%€19.09€9.55n/a20
Nov ’25€12.53
€12.58
+0.41%
20.97%€18.39€9.19n/a18
Oct ’25€9.93
€10.39
+4.63%
21.10%€16.13€6.27n/a18
Sep ’25€9.66
€10.64
+10.20%
20.50%€16.29€6.33n/a18
Aug ’25€9.57
€10.87
+13.58%
20.50%€16.63€6.47n/a18
Jul ’25€10.39
€13.96
+34.40%
18.84%€19.60€10.06n/a18
Jun ’25€10.43
€14.40
+38.08%
17.69%€19.36€10.14n/a17
May ’25€12.83
€16.43
+28.04%
18.00%€22.48€11.24€8.5117
Apr ’25€14.20
€15.99
+12.57%
18.23%€21.13€11.02€9.4718
Mar ’25€14.28
€15.94
+11.60%
19.57%€21.34€11.13€13.9418
Feb ’25€12.89
€15.51
+20.30%
20.64%€21.24€11.08€16.3618
Jan ’25€12.66
€13.24
+4.57%
23.08%€18.53€7.41€16.6217
Dec ’24€11.80
€13.32
+12.89%
22.89%€18.72€7.49€13.8217
Nov ’24€10.50
€13.94
+32.81%
21.83%€18.88€7.55€12.5317
Oct ’24€12.21
€16.20
+32.69%
27.81%€27.46€8.52€9.9316
Sep ’24€13.58
€16.60
+22.23%
24.41%€26.64€10.10€9.6616
Aug ’24€14.70
€17.50
+19.05%
22.13%€26.14€9.92€9.5717
Jul ’24€16.23
€16.69
+2.81%
25.90%€26.59€10.09€10.3917
Jun ’24€13.80
€17.18
+24.52%
25.77%€27.14€8.89€10.4317
May ’24€12.10
€16.12
+33.22%
23.94%€23.70€8.66€12.8316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€11.71
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 00:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

American Airlines Group Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners