Japan Airlines Co., Ltd.

TSE:9201 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.1t

Japan Airlines Waardering

Is 9201 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9201 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9201 ( ¥2511 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1515.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9201 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9201?

Belangrijke metriek: Omdat 9201 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9201. Deze wordt berekend door 9201's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9201's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenJP¥83.74b
MarktkapitalisatieJP¥1.08t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9201's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9201 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
9202 ANA Holdings
9.3x1.1%JP¥1.3t
9021 West Japan Railway
12.5x3.9%JP¥1.3t
9206 Star Flyer
2.9xn/aJP¥8.2b
9042 Hankyu Hanshin Holdings
13.3x4.1%JP¥973.7b
9201 Japan Airlines
13.1x10.8%JP¥1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 9201 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9201's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9201 13.1xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9201 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9201's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9201 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9201 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9201 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,511.00
JP¥3,050.00
+21.5%
9.2%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Dec ’25JP¥2,495.50
JP¥3,050.00
+22.2%
9.1%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥2,425.00
JP¥3,060.00
+26.2%
9.0%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Oct ’25JP¥2,504.50
JP¥3,071.00
+22.6%
9.1%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Sep ’25JP¥2,455.00
JP¥3,071.00
+25.1%
8.1%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Aug ’25JP¥2,410.50
JP¥3,131.00
+29.9%
7.9%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Jul ’25JP¥2,545.00
JP¥3,176.00
+24.8%
9.4%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a10
Jun ’25JP¥2,647.50
JP¥3,271.00
+23.6%
8.8%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a10
May ’25JP¥2,798.00
JP¥3,306.67
+18.2%
7.1%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a9
Apr ’25JP¥2,908.00
JP¥3,306.67
+13.7%
7.1%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a9
Mar ’25JP¥2,781.00
JP¥3,332.50
+19.8%
7.6%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a8
Feb ’25JP¥2,867.00
JP¥3,340.00
+16.5%
6.6%JP¥3,700.00JP¥3,000.00n/a9
Jan ’25JP¥2,775.00
JP¥3,426.00
+23.5%
9.0%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a10
Dec ’24JP¥2,802.00
JP¥3,465.00
+23.7%
9.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,495.5010
Nov ’24JP¥2,688.00
JP¥3,450.00
+28.3%
9.4%JP¥4,100.00JP¥2,900.00JP¥2,425.0011
Oct ’24JP¥2,908.00
JP¥3,462.50
+19.1%
8.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,504.5012
Sep ’24JP¥3,011.00
JP¥3,404.17
+13.1%
10.4%JP¥4,100.00JP¥2,800.00JP¥2,455.0012
Aug ’24JP¥3,109.00
JP¥3,257.69
+4.8%
11.5%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥2,410.5013
Jul ’24JP¥3,120.00
JP¥3,207.14
+2.8%
11.2%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥2,545.0014
Jun ’24JP¥2,735.00
JP¥3,025.00
+10.6%
8.8%JP¥3,550.00JP¥2,700.00JP¥2,647.5012
May ’24JP¥2,647.00
JP¥3,036.36
+14.7%
9.1%JP¥3,550.00JP¥2,700.00JP¥2,798.0011
Apr ’24JP¥2,582.00
JP¥3,045.45
+17.9%
9.8%JP¥3,550.00JP¥2,600.00JP¥2,908.0011
Mar ’24JP¥2,558.00
JP¥3,016.67
+17.9%
10.0%JP¥3,550.00JP¥2,600.00JP¥2,781.0012
Feb ’24JP¥2,744.00
JP¥3,029.17
+10.4%
9.6%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥2,867.0012
Jan ’24JP¥2,695.00
JP¥3,012.50
+11.8%
10.7%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥2,775.0012
Dec ’23JP¥2,726.00
JP¥2,962.50
+8.7%
13.2%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,802.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 12:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Japan Airlines Co., Ltd. wordt gevolgd door 23 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ryota HimenoBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research