Japan Airlines Co., Ltd.

TSE:9201 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.1t

Japan Airlines Waardering

Is 9201 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9201 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9201 ( ¥2404 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥14258.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9201 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9201?

Belangrijke metriek: Omdat 9201 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9201. Deze wordt berekend door 9201's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9201's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenJP¥83.74b
MarktkapitalisatieJP¥1.05t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9201's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9201 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
9202 ANA Holdings
9.2x1.6%JP¥1.3t
9206 Star Flyer
3.2xn/aJP¥9.1b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd
12.5x5.0%JP¥624.0b
9021 West Japan Railway
13x3.6%JP¥1.3t
9201 Japan Airlines
12.5x11.6%JP¥1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 9201 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9201's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9201 12.5xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9201 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9201's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9201 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9201 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9201 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,404.00
JP¥3,060.00
+27.3%
9.0%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥2,425.00
JP¥3,060.00
+26.2%
9.0%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Oct ’25JP¥2,504.50
JP¥3,071.00
+22.6%
9.1%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Sep ’25JP¥2,455.00
JP¥3,071.00
+25.1%
8.1%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Aug ’25JP¥2,410.50
JP¥3,131.00
+29.9%
7.9%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Jul ’25JP¥2,545.00
JP¥3,176.00
+24.8%
9.4%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a10
Jun ’25JP¥2,647.50
JP¥3,271.00
+23.6%
8.8%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a10
May ’25JP¥2,798.00
JP¥3,306.67
+18.2%
7.1%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a9
Apr ’25JP¥2,908.00
JP¥3,306.67
+13.7%
7.1%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a9
Mar ’25JP¥2,781.00
JP¥3,332.50
+19.8%
7.6%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a8
Feb ’25JP¥2,867.00
JP¥3,340.00
+16.5%
6.6%JP¥3,700.00JP¥3,000.00n/a9
Jan ’25JP¥2,775.00
JP¥3,426.00
+23.5%
9.0%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a10
Dec ’24JP¥2,802.00
JP¥3,465.00
+23.7%
9.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a10
Nov ’24JP¥2,688.00
JP¥3,450.00
+28.3%
9.4%JP¥4,100.00JP¥2,900.00JP¥2,425.0011
Oct ’24JP¥2,908.00
JP¥3,462.50
+19.1%
8.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,504.5012
Sep ’24JP¥3,011.00
JP¥3,404.17
+13.1%
10.4%JP¥4,100.00JP¥2,800.00JP¥2,455.0012
Aug ’24JP¥3,109.00
JP¥3,257.69
+4.8%
11.5%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥2,410.5013
Jul ’24JP¥3,120.00
JP¥3,207.14
+2.8%
11.2%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥2,545.0014
Jun ’24JP¥2,735.00
JP¥3,025.00
+10.6%
8.8%JP¥3,550.00JP¥2,700.00JP¥2,647.5012
May ’24JP¥2,647.00
JP¥3,036.36
+14.7%
9.1%JP¥3,550.00JP¥2,700.00JP¥2,798.0011
Apr ’24JP¥2,582.00
JP¥3,045.45
+17.9%
9.8%JP¥3,550.00JP¥2,600.00JP¥2,908.0011
Mar ’24JP¥2,558.00
JP¥3,016.67
+17.9%
10.0%JP¥3,550.00JP¥2,600.00JP¥2,781.0012
Feb ’24JP¥2,744.00
JP¥3,029.17
+10.4%
9.6%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥2,867.0012
Jan ’24JP¥2,695.00
JP¥3,012.50
+11.8%
10.7%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥2,775.0012
Dec ’23JP¥2,726.00
JP¥2,962.50
+8.7%
13.2%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,802.0012
Nov ’23JP¥2,804.00
JP¥2,925.00
+4.3%
13.2%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,688.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven