Eurotech S.p.A.

BIT:ETH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.7m

Eurotech Waardering

Is ETH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ETH ( €0.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETH?

Belangrijke metriek: Omdat ETH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ETH. Deze wordt berekend door ETH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETH's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€67.23m
Marktkapitalisatie€23.74m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ETH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
MFT Matica Fintec
0.8x3.4%€17.4m
CELL Cellularline
0.3x7.4%€51.3m
OLI Olidata
0.4x-1.0%€57.9m
VNE VNE
0.5x21.0%€7.8m
ETH Eurotech
0.4x9.4%€23.7m

Price-To-Sales versus peers: ETH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETH 0.4xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ETH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Italian Tech -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ETH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.67
€1.00
+48.6%
20.0%€1.20€0.80n/a2
Sep ’25€1.33
€1.68
+25.9%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Aug ’25€1.12
€1.68
+49.8%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jul ’25€1.13
€1.68
+48.2%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jun ’25€1.28
€1.68
+30.7%
10.4%€1.85€1.50n/a2
May ’25€1.50
€1.93
+28.5%
3.9%€2.00€1.85n/a2
Apr ’25€1.74
€2.75
+58.4%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Mar ’25€2.25
€2.75
+22.5%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Feb ’25€2.19
€2.75
+25.6%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Jan ’25€2.47
€2.75
+11.6%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Dec ’24€2.28
€2.75
+20.6%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Nov ’24€1.96
€3.55
+81.1%
15.5%€4.10€3.00€0.892
Oct ’24€2.44
€3.55
+45.5%
15.5%€4.10€3.00€1.022
Sep ’24€3.03
€4.50
+48.8%
11.1%€5.00€4.00€1.332
Aug ’24€3.05
€4.50
+47.5%
11.1%€5.00€4.00€1.122
Jul ’24€2.80
€4.50
+60.7%
11.1%€5.00€4.00€1.132
Jun ’24€3.05
€4.50
+47.5%
11.1%€5.00€4.00€1.282
May ’24€2.95
€4.50
+52.5%
11.1%€5.00€4.00€1.502
Apr ’24€3.08
€4.50
+46.2%
11.1%€5.00€4.00€1.742
Mar ’24€3.32
€4.85
+46.0%
3.1%€5.00€4.70€2.252
Feb ’24€3.18
€4.85
+52.7%
3.1%€5.00€4.70€2.192
Jan ’24€2.86
€4.85
+69.3%
3.1%€5.00€4.70€2.472
Dec ’23€3.33
€4.85
+45.6%
3.1%€5.00€4.70€2.282

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Itway

€10.8m

Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.

ITW

€1.04

7D

-11.9%

1Y

-39.5%

Gefran

€136.2m

Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.

GE

€9.46

7D

-1.9%

1Y

17.5%

Nokia Oyj

€21.4b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

1NOKIA

€3.96

7D

-6.6%

1Y

21.4%