Olidata Waardering
Is OLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OLI ( €0.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OLI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OLI?
Belangrijke metriek: Omdat OLI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OLI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 26.7x |
| Inkomsten | €2.17m |
| Marktkapitalisatie | €58.15m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 0.6x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OLI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.7x | ||
CELL Cellularline | 10.2x | 24.1% | €51.3m |
MFT Matica Fintec | 6.6x | n/a | €17.4m |
FAE FAE Technology | 14.9x | 20.4% | €48.4m |
GE Gefran | 11.1x | n/a | €136.2m |
OLI Olidata | 26.7x | 55.4% | €57.9m |
Price-To-Earnings versus peers: OLI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OLI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: OLI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OLI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 26.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 30.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Itway
€10.8m
Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.
ITW
€1.04
7D
-11.9%
1Y
-39.5%
Gefran
€136.2m
Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.
GE
€9.46
7D
-1.9%
1Y
17.5%
Nokia Oyj
€21.4b
Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.
1NOKIA
€3.96
7D
-6.6%
1Y
21.4%