Nokia Oyj

BIT:1NOKIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.8b

Nokia Oyj Waardering

Is 1NOKIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1NOKIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1NOKIA ( €4.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1NOKIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1NOKIA?

Belangrijke metriek: Omdat 1NOKIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1NOKIA. Deze wordt berekend door 1NOKIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1NOKIA's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
Inkomsten€914.00m
Marktkapitalisatie€22.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1NOKIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1NOKIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
UI Ubiquiti
52x29.0%US$20.3b
000063 ZTE
16.4x6.4%CN¥143.8b
FFIV F5
24.6x10.7%US$13.8b
JNPR Juniper Networks
47.1x30.9%US$12.1b
1NOKIA Nokia Oyj
24.9x18.0%€22.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1NOKIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1NOKIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1NOKIA 24.9xGemiddelde industrie 30.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1NOKIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1NOKIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1NOKIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1NOKIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1NOKIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.22
€4.33
+2.6%
18.9%€6.00€3.30n/a21
Nov ’25€4.38
€4.29
-1.9%
19.6%€6.00€3.30n/a20
Oct ’25€3.94
€3.98
+0.9%
23.7%€6.50€2.90n/a19
Sep ’25€3.99
€3.99
+0.06%
23.4%€6.50€2.90n/a20
Aug ’25€3.69
€3.97
+7.6%
23.7%€6.50€2.90n/a20
Jul ’25€3.68
€3.95
+7.6%
23.8%€6.50€2.90n/a20
Jun ’25€3.59
€3.93
+9.4%
24.6%€6.50€2.90n/a20
May ’25€3.41
€3.93
+15.3%
24.6%€6.50€2.90n/a20
Apr ’25€3.29
€3.96
+20.1%
24.4%€6.50€2.70n/a20
Mar ’25€3.26
€3.95
+21.2%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Feb ’25€3.33
€3.89
+16.8%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Jan ’25€3.05
€3.93
+28.8%
26.3%€6.50€2.70n/a21
Dec ’24€3.20
€4.37
+36.5%
21.3%€6.95€3.20n/a21
Nov ’24€3.09
€4.47
+44.7%
21.8%€6.95€3.20€4.3821
Oct ’24€3.58
€4.95
+38.1%
18.9%€7.00€3.90€3.9422
Sep ’24€3.73
€4.93
+32.2%
18.8%€7.00€3.90€3.9922
Aug ’24€3.59
€4.95
+37.7%
18.5%€7.00€3.90€3.6922
Jul ’24€3.84
€5.42
+41.1%
15.7%€7.80€4.20€3.6823
Jun ’24€3.80
€5.49
+44.5%
15.3%€7.80€4.20€3.5924
May ’24€3.84
€5.52
+44.1%
15.4%€7.80€4.20€3.4123
Apr ’24€4.53
€5.80
+27.9%
13.7%€7.80€4.60€3.2925
Mar ’24€4.39
€5.82
+32.6%
13.5%€7.80€4.60€3.2624
Feb ’24€4.35
€5.82
+33.8%
13.6%€7.80€4.60€3.3324
Jan ’24€4.34
€5.95
+37.0%
13.3%€8.00€4.50€3.0525
Dec ’23€4.78
€5.94
+24.5%
13.3%€8.00€4.50€3.2025
Nov ’23€4.50
€6.01
+33.4%
13.5%€8.00€4.50€3.0923

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Itway

€10.9m

Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.

ITW

€1.05

7D

-0.9%

1Y

-41.0%

Gefran

€137.7m

Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.

GE

€9.56

7D

5.1%

1Y

29.4%

Datalogic

€279.0m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

DAL

€5.20

7D

-3.3%

1Y

-7.3%