Lumentum Holdings Inc.

BIT:1LITE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Lumentum Holdings Waardering

Is 1LITE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1LITE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.59
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1LITE ( €52.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €76.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1LITE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1LITE?

Belangrijke metriek: Omdat 1LITE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1LITE. Deze wordt berekend door 1LITE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1LITE's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$1.41b
MarktkapitalisatieUS$4.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1LITE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1LITE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
SES SeSa
0.3x10.5%€1.1b
600562 Glarun TechnologyLtd
8.1x19.4%CN¥25.8b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies
0.9x13.4%CN¥25.4b
002465 Guangzhou Haige Communications Group
5.4x24.3%CN¥26.8b
1LITE Lumentum Holdings
2.9x21.3%€4.1b

Price-To-Sales versus peers: 1LITE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1LITE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1LITE 2.9xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies10PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1LITE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1LITE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1LITE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1LITE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1LITE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.58
€75.33
+43.3%
22.5%€96.28€35.01n/a16
Apr ’26€57.46
€91.23
+58.8%
15.1%€114.40€64.06n/a16
Mar ’26€66.72
€96.82
+45.1%
14.9%€121.03€67.77n/a16
Feb ’26€84.54
€90.38
+6.9%
19.2%€120.59€57.88n/a16
Jan ’26€79.94
€86.17
+7.8%
17.8%€109.65€57.21n/a16
Dec ’25€81.20
€82.48
+1.6%
22.7%€109.57€48.59n/a16
Nov ’25€59.58
€55.87
-6.2%
18.2%€73.88€36.94n/a16
Oct ’25€55.56
€53.87
-3.0%
18.4%€72.90€36.45n/a16
Sep ’25€51.42
€53.87
+4.8%
18.4%€72.90€36.45n/a16
Aug ’25€46.40
€51.09
+10.1%
20.7%€73.82€35.06n/a16
Jul ’25€47.31
€49.78
+5.2%
19.6%€73.58€34.95n/a16
Jun ’25€39.21
€49.78
+27.0%
19.6%€73.58€34.95n/a16
May ’25€41.33
€51.51
+24.6%
18.9%€74.98€37.49n/a17
Apr ’25€44.04
€52.10
+18.3%
19.6%€74.48€37.24€57.4617
Mar ’25€45.98
€51.60
+12.2%
19.8%€74.28€37.14€66.7217
Feb ’25€50.95
€50.27
-1.3%
16.1%€63.94€36.90€84.5417
Jan ’25€48.16
€47.33
-1.7%
15.4%€62.77€36.23€79.9417
Dec ’24€40.06
€45.23
+12.9%
12.4%€54.62€36.41€81.2016
Nov ’24€36.28
€47.88
+32.0%
14.6%€65.48€37.80€59.5816
Oct ’24€43.24
€49.42
+14.3%
12.6%€58.85€36.78€55.5616
Sep ’24€49.92
€49.42
-1.0%
12.6%€58.85€36.78€51.4216
Aug ’24€46.72
€49.81
+6.6%
14.5%€60.62€36.19€46.4016
Jul ’24€53.00
€49.92
-5.8%
15.1%€60.99€36.41€47.3116
Jun ’24€49.32
€48.86
-0.9%
14.5%€59.65€36.43€39.2116
May ’24€43.72
€53.98
+23.5%
18.2%€72.93€36.46€41.3316
Apr ’24€49.82
€65.36
+31.2%
10.6%€77.44€52.55€44.0415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€75.42
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 18:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lumentum Holdings Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas Exane
Vivek AryaBofA Global Research