Cognex Corporation

BIT:1CGNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.9b

Cognex Waardering

Is 1CGNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1CGNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€37.25
Fair Value
9.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1CGNX ( €37.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €39.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CGNX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CGNX?

Belangrijke metriek: Omdat 1CGNX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CGNX. Deze wordt berekend door 1CGNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CGNX's PE Ratio?
PE-verhouding56.1x
InkomstenUS$122.05m
MarktkapitalisatieUS$6.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CGNX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CGNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.2x
DAL Datalogic
58.1x58.32%€236.6m
SES SeSa
21x17.50%€1.3b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
30.8x23.78%CN¥46.4b
AEIS Advanced Energy Industries
74.8x46.63%US$6.4b
1CGNX Cognex
56.1x20.62%€6.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1CGNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CGNX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1CGNX 56.1xGemiddelde industrie 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CGNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.1 x) vergeleken met het Italian Electronic -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CGNX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CGNX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1CGNX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CGNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.87
€41.52
+9.65%
12.38%€52.77€30.28n/a20
Oct ’26€38.56
€40.21
+4.29%
13.37%€51.96€29.81n/a19
Sep ’26€37.60
€40.22
+6.96%
14.38%€52.08€29.88n/a18
Aug ’26€34.86
€39.01
+11.89%
19.18%€51.82€26.77n/a18
Jul ’26€27.52
€31.43
+14.22%
18.73%€44.95€22.90n/a17
Jun ’26€26.61
€32.20
+21.00%
19.98%€46.68€23.78n/a18
May ’26€23.56
€33.32
+41.44%
24.07%€49.60€23.03n/a18
Apr ’26n/a
€39.45
0%
19.05%€55.61€27.81n/a19
Mar ’26n/a
€40.59
0%
19.05%€57.22€28.61n/a19
Feb ’26n/a
€45.85
0%
12.68%€58.39€36.98n/a19
Jan ’26n/a
€45.70
0%
13.07%€57.87€36.65n/a19
Dec ’25n/a
€44.86
0%
12.98%€56.85€36.01n/a18
Nov ’25n/a
€44.19
0%
13.19%€55.37€35.07n/a17
Oct ’25n/a
€42.42
0%
13.28%€54.02€34.21€38.5617
Sep ’25n/a
€43.32
0%
12.91%€54.76€34.68€37.6017
Aug ’25n/a
€45.63
0%
13.08%€55.60€36.14€34.8617
Jul ’25n/a
€44.61
0%
13.11%€55.05€36.70€27.5216
Jun ’25n/a
€45.43
0%
13.32%€55.78€37.19€26.6115
May ’25n/a
€41.82
0%
14.11%€55.27€33.16€23.5615
Apr ’25n/a
€41.79
0%
14.20%€55.22€33.13n/a15
Mar ’25n/a
€41.06
0%
14.05%€55.45€33.27n/a14
Feb ’25n/a
€40.89
0%
15.19%€55.13€32.16n/a14
Jan ’25n/a
€40.04
0%
14.83%€54.86€32.00n/a14
Dec ’24n/a
€41.85
0%
16.64%€55.96€32.64n/a15
Nov ’24n/a
€44.85
0%
15.97%€61.51€35.01n/a15
Oct ’24n/a
€48.17
0%
10.86%€59.91€41.48n/a15
€41.69
Fair Value
2.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 04:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/29
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cognex Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.