Amphenol Corporation

BIT:1APH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €112.3b

Amphenol Waardering

Is 1APH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1APH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.77
Fair Value
0.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1APH ( €90.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €90.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1APH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1APH?

Belangrijke metriek: Omdat 1APH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1APH. Deze wordt berekend door 1APH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1APH's PE Ratio?
PE-verhouding40.1x
InkomstenUS$3.18b
MarktkapitalisatieUS$130.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1APH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1APH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41x
GE Gefran
12.7xn/a€144.9m
DELTA Delta Electronics (Thailand)
97.4x17.20%฿1.8t
2308 Delta Electronics
35x13.95%NT$1.5t
002475 Luxshare Precision Industry
19.1x17.48%CN¥265.7b
1APH Amphenol
40.1x11.93%€130.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1APH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1APH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1APH 40.1xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies14PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1APH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het Italian Electronic -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1APH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1APH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.1x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1APH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1APH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€90.15
€98.30
+9.04%
10.53%€109.07€73.58n/a16
Jul ’26€82.46
€78.60
-4.68%
10.74%€90.55€59.79n/a17
Jun ’26€78.60
€79.60
+1.27%
9.97%€93.36€61.66n/a17
May ’26€66.84
€74.78
+11.89%
8.63%€90.34€60.58n/a17
Apr ’26€61.53
€77.93
+26.66%
11.16%€94.47€58.35n/a17
Mar ’26€62.58
€80.37
+28.43%
11.16%€97.50€60.22n/a17
Feb ’26€69.83
€81.11
+16.16%
11.16%€98.40€60.78n/a17
Jan ’26€67.13
€73.50
+9.49%
11.16%€85.82€60.07n/a18
Dec ’25€68.90
€72.17
+4.75%
10.13%€82.35€59.63n/a18
Nov ’25n/a
€69.83
0%
10.00%€80.43€58.24n/a18
Oct ’25n/a
€65.10
0%
10.12%€74.00€49.63n/a18
Sep ’25n/a
€65.36
0%
10.34%€73.78€49.48n/a18
Aug ’25n/a
€67.27
0%
10.44%€75.99€50.97€90.1518
Jul ’25n/a
€64.19
0%
11.48%€75.65€46.70€82.4616
Jun ’25n/a
€60.89
0%
13.68%€73.66€41.43€78.6016
May ’25n/a
€57.46
0%
11.24%€64.36€41.97€66.8416
Apr ’25n/a
€51.37
0%
9.91%€57.84€40.25€61.5315
Mar ’25n/a
€50.77
0%
9.41%€55.83€40.14€62.5815
Feb ’25n/a
€49.91
0%
10.74%€55.99€40.26€69.8314
Jan ’25n/a
€44.14
0%
9.94%€49.99€34.40€67.1313
Dec ’24n/a
€42.82
0%
7.85%€47.30€34.44€68.9013
Nov ’24n/a
€44.21
0%
7.74%€48.78€35.52n/a13
Oct ’24n/a
€43.42
0%
8.70%€47.35€34.48n/a12
Sep ’24n/a
€43.42
0%
8.70%€47.35€34.48n/a12
Aug ’24n/a
€41.86
0%
9.55%€46.89€34.14n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€98.15
Fair Value
8.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/01 20:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/01 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amphenol Corporation wordt gevolgd door 37 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke JunkBaird
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane
James PicarielloBNP Paribas Exane