Spindox S.p.A.

BIT:SPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €59.7m

Spindox Waardering

Is SPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPN ( €10.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPN?

Belangrijke metriek: Omdat SPN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPN. Deze wordt berekend door SPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPN's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€102.38m
Marktkapitalisatie€59.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
RDF Redelfi
19.3x45.7%€40.7m
DBA DBA Group
0.2x5.4%€29.6m
DGV Digital Value
0.2x24.8%€141.4m
RETI Reti
0.7x10.5%€22.9m
SPN Spindox
0.6x10.5%€59.7m

Price-To-Sales versus peers: SPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IT IT industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DGV Digital Value
0.2x24.8%US$148.69m
DBA DBA Group
0.2x5.4%US$31.12m
YSFT Softec
0.3xn/aUS$1.41m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SPN 0.6xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Italian IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.60
€15.82
+49.2%
1.7%€16.15€15.50n/a3
Nov ’25€10.60
€15.82
+49.2%
1.7%€16.15€15.50n/a3
Oct ’25€10.10
€15.82
+56.6%
1.7%€16.15€15.50n/a3
Sep ’25€10.25
€15.82
+54.3%
1.7%€16.15€15.50n/a3
Aug ’25€10.00
€15.65
+56.5%
1.0%€15.80€15.50n/a2
Jul ’25€10.25
€15.65
+52.7%
1.0%€15.80€15.50n/a2
Jun ’25€9.50
€15.65
+64.7%
1.0%€15.80€15.50n/a2
May ’25€9.10
€15.65
+72.0%
1.0%€15.80€15.50n/a2
Apr ’25€9.25
€15.75
+70.3%
1.6%€16.00€15.50n/a2
Mar ’25€9.70
€15.75
+62.4%
1.6%€16.00€15.50n/a2
Feb ’25€8.80
€15.75
+79.0%
1.6%€16.00€15.50n/a2
Jan ’25€9.10
€15.75
+73.1%
1.6%€16.00€15.50n/a2
Dec ’24€7.65
€15.75
+105.9%
1.6%€16.00€15.50n/a2
Nov ’24€7.80
€15.75
+101.9%
1.6%€16.00€15.50€10.602
Oct ’24€8.30
€15.75
+89.8%
1.6%€16.00€15.50€10.102
Sep ’24€10.30
€15.75
+52.9%
1.6%€16.00€15.50€10.252
Aug ’24€11.00
€15.75
+43.2%
1.6%€16.00€15.50€10.002
Jul ’24€8.75
€15.75
+80.0%
1.6%€16.00€15.50€10.252
Jun ’24€8.50
€15.75
+85.3%
1.6%€16.00€15.50€9.502
May ’24€8.95
€15.52
+73.4%
2.4%€16.00€15.07€9.103
Apr ’24€8.50
€15.29
+79.8%
1.4%€15.50€15.07€9.252
Mar ’24€10.15
€15.29
+50.6%
1.4%€15.50€15.07€9.702
Feb ’24€9.66
€15.29
+58.2%
1.4%€15.50€15.07€8.802
Jan ’24€8.60
€15.29
+77.7%
1.4%€15.50€15.07€9.102
Dec ’23€9.20
€15.29
+66.1%
1.4%€15.50€15.07€7.652
Nov ’23€9.62
€15.29
+58.9%
1.4%€15.50€15.07€7.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Solid World Group

€31.7m

Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.

S3D

€1.84

7D

-1.2%

1Y

-49.0%

Redelfi

€40.7m

Operates as an ESG management company worldwide.

RDF

€4.65

7D

-2.1%

1Y

-11.4%

Siav

€17.9m

Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.

SIAV

€2.00

7D

-9.1%

1Y

-37.1%