Redelfi Waardering
Is RDF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RDF ( €4.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.51 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RDF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDF?
Belangrijke metriek: Omdat RDF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RDF's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.5x |
| Inkomsten | €3.75m |
| Marktkapitalisatie | €39.26m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 23.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.8x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RDF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.9x | ||
DBA DBA Group | 9.4x | 22.9% | €28.9m |
RETI Reti | 14.3x | n/a | €22.0m |
FOS Fos | 10.7x | n/a | €14.2m |
NRST Neurosoft Software Production | 13.3x | n/a | €14.1m |
RDF Redelfi | 10.5x | 42.5% | €39.3m |
Price-To-Earnings versus peers: RDF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RDF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RDF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Italian IT -industriegemiddelde ( 13.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RDF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RDF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €4.41 | €10.94 +148.0% | 17.8% | €12.60 | €8.21 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.48 | €10.94 +99.6% | 17.8% | €12.60 | €8.21 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.64 | €9.86 +74.7% | 16.7% | €11.50 | €8.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.00 | €9.44 +88.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.50 | €9.44 +109.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.08 | €9.44 +85.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.73 | €9.44 +64.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.04 | €7.92 +31.2% | 34.4% | €11.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.84 | €7.56 +29.4% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.64 | €7.56 +13.8% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.82 | €7.56 -3.4% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.08 | €7.56 -6.5% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.72 | €5.73 +0.1% | 21.9% | €7.50 | €4.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.25 | €5.73 +34.7% | 21.9% | €7.50 | €4.78 | €5.48 | 3 |
| Oct ’24 | €3.22 | €4.79 +48.7% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.64 | 3 |
| Sep ’24 | €2.40 | €4.79 +99.4% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.00 | 3 |
| Aug ’24 | €2.15 | €4.79 +122.6% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €4.50 | 3 |
| Jul ’24 | €2.12 | €4.79 +125.8% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.08 | 3 |
| Jun ’24 | €2.33 | €4.79 +105.4% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.73 | 3 |
| May ’24 | €2.21 | €4.79 +116.6% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €6.04 | 3 |
| Apr ’24 | €1.23 | €3.95 +220.6% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €5.84 | 2 |
| Mar ’24 | €1.08 | €3.95 +264.7% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €6.64 | 2 |
| Feb ’24 | €0.99 | €3.95 +299.4% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €7.82 | 2 |
| Jan ’24 | €1.00 | €3.95 +295.0% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €8.08 | 2 |
| Dec ’23 | €1.03 | €3.95 +281.7% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €5.72 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Siav
€17.9m
Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.
SIAV
€2.00
7D
-7.4%
1Y
-35.5%
Almawave
€73.5m
Provides artificial intelligence (AI), natural language processing, and big data services in Italy.
AIW
€2.45
7D
-13.1%
1Y
-38.3%
Spindox
€60.2m
Provides information and communication technology services in Italy and internationally.
SPN
€10.60
7D
0.5%
1Y
47.2%