MongoDB, Inc.

BIT:1MDB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.6b

MongoDB Waardering

Is 1MDB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1MDB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€243.88
Fair Value
21.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
37
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1MDB ( €192.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €243.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MDB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MDB?

Belangrijke metriek: Omdat 1MDB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1MDB. Deze wordt berekend door 1MDB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MDB's PS Ratio?
PS Verhouding8.6x
VerkoopUS$2.10b
MarktkapitalisatieUS$18.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MDB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1MDB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
WIIT Wiit
2.5x5.11%€419.2m
DHH Dominion Hosting Holding
2.9x9.65%€105.7m
REY Reply
2x7.59%€4.9b
CYB Cyberoo
2.8x12.08%€69.7m
1MDB MongoDB
8.6x13.35%€18.1b

Price-To-Sales versus peers: 1MDB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MDB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IT IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1MDB 8.6xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS012345+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1MDB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Italian IT -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MDB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MDB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1MDB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MDB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€192.36
€235.12
+22.23%
14.51%€341.12€146.81n/a37
Jul ’26€174.92
€228.11
+30.41%
16.81%€338.75€145.79n/a35
Jun ’26€164.38
€221.98
+35.04%
22.86%€378.27€140.75n/a35
May ’26€150.78
€230.55
+52.90%
22.00%€376.38€140.05n/a35
Apr ’26n/a
€274.96
0%
20.83%€481.99€166.84n/a36
Mar ’26n/a
€343.54
0%
17.42%€496.86€171.99n/a37
Feb ’26n/a
€347.36
0%
17.84%€495.77€171.61n/a36
Jan ’26n/a
€366.14
0%
15.27%€501.96€173.75n/a32
Dec ’25n/a
€324.49
0%
16.47%€496.34€171.81n/a30
Nov ’25n/a
€310.22
0%
14.99%€480.22€198.55n/a29
Oct ’25n/a
€296.67
0%
11.62%€362.28€194.73n/a28
Sep ’25n/a
€293.11
0%
11.27%€361.92€194.53n/a28
Aug ’25n/a
€280.02
0%
13.18%€367.08€197.31€192.3628
Jul ’25n/a
€309.30
0%
26.21%€653.17€233.28€174.9229
Jun ’25n/a
€310.67
0%
27.50%€645.26€230.45€164.3831
May ’25n/a
€419.26
0%
15.40%€657.16€255.35€150.7832
Apr ’25n/a
€416.43
0%
15.59%€648.90€252.14n/a31
Mar ’25n/a
€434.19
0%
14.63%€646.94€231.05n/a31
Feb ’25n/a
€428.14
0%
14.16%€645.82€230.65n/a31
Jan ’25n/a
€424.13
0%
10.90%€463.15€231.58n/a28
Dec ’24n/a
€398.95
0%
12.74%€459.75€229.88n/a28
Nov ’24n/a
€401.09
0%
14.14%€468.90€234.45n/a27
Oct ’24n/a
€404.78
0%
14.09%€467.95€233.98n/a25
Sep ’24n/a
€391.35
0%
16.05%€459.51€232.08n/a26
Aug ’24n/a
€364.02
0%
16.45%€442.96€189.84n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
€237.01
Fair Value
18.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/04 06:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/01 00:00
Inkomsten2025/04/30
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MongoDB, Inc. wordt gevolgd door 54 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird