Indra Sistemas, S.A.

BIT:1IDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

Indra Sistemas Waardering

Is 1IDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1IDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.49
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1IDR ( €26.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €26.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1IDR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1IDR?

Belangrijke metriek: Omdat 1IDR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1IDR. Deze wordt berekend door 1IDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1IDR's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
Inkomsten€277.54m
Marktkapitalisatie€4.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1IDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1IDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.8x
REY Reply
26.4x12.0%€5.6b
DGV Digital Value
4.1x17.8%€179.7m
RDF Redelfi
24.8x37.3%€71.9m
SPN Spindox
115.7x50.4%€53.6m
1IDR Indra Sistemas
17.1x9.1%€4.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1IDR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1IDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1IDR 17.1xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies22PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1IDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het Italian IT -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1IDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1IDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1IDR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1IDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.96
€27.52
+2.1%
19.3%€36.50€15.00n/a14
Apr ’26€26.58
€25.19
-5.2%
20.3%€33.40€15.00n/a14
Mar ’26n/a
€23.18
0%
16.1%€29.00€15.00n/a14
Feb ’26n/a
€23.20
0%
13.9%€29.00€15.00n/a15
Jan ’26n/a
€23.09
0%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25n/a
€23.09
0%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25n/a
€23.08
0%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25n/a
€22.77
0%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25n/a
€22.80
0%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25n/a
€22.97
0%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25n/a
€22.45
0%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25n/a
€22.13
0%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25n/a
€21.28
0%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25n/a
€20.59
0%
15.6%€24.20€14.60€26.5815
Mar ’25n/a
€18.12
0%
17.5%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25n/a
€16.50
0%
13.2%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25n/a
€15.43
0%
17.5%€18.80€9.00n/a14
Dec ’24n/a
€15.29
0%
18.4%€18.80€9.00n/a14
Nov ’24n/a
€15.19
0%
18.7%€18.80€9.00n/a14
Oct ’24n/a
€14.64
0%
17.2%€18.50€9.00n/a14
Sep ’24n/a
€14.51
0%
17.5%€18.50€9.00n/a14
Aug ’24n/a
€14.47
0%
17.6%€18.50€9.00n/a14
Jul ’24n/a
€14.25
0%
18.3%€18.50€9.00n/a14
Jun ’24n/a
€14.10
0%
17.1%€18.15€9.00n/a14
May ’24n/a
€13.83
0%
19.0%€18.15€7.50n/a15
Apr ’24n/a
€13.48
0%
17.8%€17.00€7.50n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€27.54
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 11:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Indra Sistemas, S.A. wordt gevolgd door 44 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.