Applied Digital Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Applied Digital heeft een totaal eigen vermogen van $1.1B en een totale schuld van $687.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 62% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.4B en $1.3B.
Belangrijke informatie
62.03%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$687.34m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$73.91m |
| Aandelen | US$1.11b |
| Totaal verplichtingen | US$1.29b |
| Totaal activa | US$2.40b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $641.7M ) van 1APLD } dekken niet de korte termijn passiva ( $985.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 1APLD ( $641.7M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $305.5M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 55.4% ) 1APLD wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 1APLD is de afgelopen 5 jaar gedaald van 118.2% naar 62%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: 1APLD heeft voldoende cash runway voor 1 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat 1APLD voldoende kasmiddelen zal hebben voor 2 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/06 04:45 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/11/06 00:00 |
| Inkomsten | 2025/08/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/05/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Applied Digital Corporation wordt gevolgd door 11 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Miller | Citizens JMP Securities, LLC |
| Joseph Flynn | Compass Point Research & Trading, LLC |