Lam Research Waardering
Is 1LRCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1LRCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1LRCX ( €66.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1LRCX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1LRCX?
Belangrijke metriek: Omdat 1LRCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1LRCX's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22.4x |
| Inkomsten | US$4.06b |
| Marktkapitalisatie | US$90.13b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.1x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1LRCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.5x | ||
TPRO Technoprobe | 40.9x | 25.2% | €3.8b |
KLAC KLA | 28x | 13.6% | US$82.2b |
8035 Tokyo Electron | 21.5x | 13.2% | JP¥10.1t |
AMAT Applied Materials | 19.6x | 7.8% | US$139.2b |
1LRCX Lam Research | 22.4x | 12.3% | €90.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 1LRCX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1LRCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1LRCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1LRCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1LRCX te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €69.40 | €86.35 +24.4% | 11.4% | €104.81 | €68.96 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | n/a | €90.76 0% | 13.7% | €119.00 | €69.51 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | n/a | €93.51 0% | 12.5% | €118.47 | €74.21 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | n/a | €97.52 0% | 11.7% | €122.79 | €76.92 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | n/a | €94.43 0% | 12.0% | €123.76 | €63.51 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | n/a | €91.44 0% | 10.4% | €111.38 | €63.12 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | €91.58 0% | 10.4% | €112.42 | €63.70 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | €83.54 0% | 10.1% | €103.43 | €60.41 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | €81.87 0% | 9.4% | €90.43 | €60.90 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | n/a | €80.48 0% | 10.7% | €90.48 | €60.94 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | n/a | €66.26 0% | 11.4% | €80.92 | €50.29 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | n/a | €64.57 0% | 9.4% | €75.80 | €50.53 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | €65.86 0% | 9.0% | €78.14 | €52.10 | €69.40 | 27 |
| Oct ’24 | n/a | €65.95 0% | 9.9% | €78.11 | €51.60 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | €63.83 0% | 9.4% | €73.95 | €50.38 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €62.78 0% | 9.4% | €72.84 | €49.62 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | n/a | €53.08 0% | 11.1% | €66.42 | €45.81 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | €51.94 0% | 10.5% | €67.84 | €44.45 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | €49.43 0% | 6.9% | €56.56 | €43.33 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €49.10 0% | 8.2% | €57.73 | €41.90 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €48.48 0% | 11.7% | €58.48 | €29.14 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | €46.83 0% | 11.4% | €56.44 | €28.13 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €42.52 0% | 19.7% | €58.35 | €28.23 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €42.55 0% | 19.6% | €59.51 | €28.79 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €43.22 0% | 18.8% | €62.22 | €30.11 | n/a | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ON Semiconductor
US$27.6b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
1ON
US$62.21
7D
-4.9%
1Y
n/a
ELES Semiconductor Equipment
€24.1m
Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.
ELES
€1.37
7D
-3.9%
1Y
1.9%
Advanced Micro Devices
US$218.9b
Operates as a semiconductor company worldwide.
1AMD
US$132.32
7D
-3.7%
1Y
19.2%