Lam Research Corporation

BIT:1LRCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €396.5b

Lam Research Waardering

Is 1LRCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1LRCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1LRCX ( €334.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €117.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1LRCX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1LRCX?

Belangrijke metriek: Omdat 1LRCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1LRCX. Deze wordt berekend door 1LRCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1LRCX's PE Ratio?
PE-verhouding68.4x
InkomstenUS$6.71b
MarktkapitalisatieUS$458.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1LRCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1LRCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.9x
AMAT Applied Materials
52.9x18.53%US$450.4b
KLAC KLA
71.2x18.85%US$332.5b
ASML ASML Holding
62.4x17.06%€627.1b
8035 Tokyo Electron
57.2x14.82%JP¥32.8t
1LRCX Lam Research
68.4x19.30%€458.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1LRCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 60.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1LRCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1LRCX 68.4xGemiddelde industrie 58.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1LRCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.4 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 58.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1LRCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1LRCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1LRCX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1LRCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€320.45
€280.37
-12.51%
13.30%€366.01€189.46n/a32
Jun ’27€271.25
€271.95
+0.26%
11.47%€331.14€189.22n/a32
May ’27€218.15
€265.21
+21.57%
10.16%€328.52€187.73n/a31
Apr ’27€192.04
€238.56
+24.22%
9.96%€282.04€173.56n/a31
Mar ’27€201.15
€232.71
+15.69%
10.02%€275.28€169.40n/a31
Feb ’27€204.25
€228.07
+11.66%
12.70%€274.04€137.44n/a31
Jan ’27€149.02
€144.59
-2.97%
14.44%€178.79€97.91n/a29
Dec ’26€133.40
€137.58
+3.14%
14.60%€172.28€72.36n/a30
Nov ’26€136.48
€135.68
-0.59%
14.49%€171.72€72.12n/a30
Oct ’26€115.98
€99.31
-14.37%
16.78%€136.29€68.14n/a30
Sep ’26€85.00
€92.94
+9.34%
12.68%€115.25€68.30n/a30
Aug ’26€82.06
€93.74
+14.24%
12.31%€116.59€69.09n/a31
Jul ’26€81.01
€79.29
-2.12%
14.23%€106.03€59.37n/a31
Jun ’26€72.70
€79.96
+9.98%
13.09%€110.73€62.01€271.2530
May ’26€61.94
€79.17
+27.82%
12.80%€110.25€61.74€218.1530
Apr ’26€66.80
€88.52
+32.52%
12.38%€115.78€69.47€192.0430
Mar ’26€74.13
€91.90
+23.97%
12.59%€120.16€72.10€201.1529
Feb ’26€80.80
€87.77
+8.62%
10.48%€106.12€72.35€204.2530
Jan ’26€69.10
€88.81
+28.53%
11.63%€109.60€72.11€149.0230
Dec ’25€71.05
€87.96
+23.80%
11.75%€107.73€70.88€133.4029
Nov ’25€69.40
€85.97
+23.87%
11.40%€104.81€68.96€136.4829
Oct ’25n/a
€90.61
0%
13.91%€119.00€69.51€115.9829
Sep ’25n/a
€94.30
0%
12.71%€119.53€74.87€85.0028
Aug ’25n/a
€97.52
0%
11.75%€122.79€76.92€82.0628
Jul ’25n/a
€94.43
0%
12.00%€123.76€63.51€81.0129
Jun ’25n/a
€91.44
0%
10.35%€111.38€63.12€72.7029
€297.02
Fair Value
12.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/15 15:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/12 00:00
Inkomsten2026/03/29
Jaarlijkse inkomsten2025/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lam Research Corporation wordt gevolgd door 51 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays