Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

BIT:1COL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Waardering

Is 1COL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1COL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.42
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1COL ( €5.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1COL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1COL?

Belangrijke metriek: Omdat 1COL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1COL. Deze wordt berekend door 1COL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1COL's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
Inkomsten€298.70m
Marktkapitalisatie€3.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1COL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1COL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
22.3x-9.9%₹362.4b
FLY Société Foncière Lyonnaise
15.1x12.6%€3.1b
KRC Kilroy Realty
18.8x-4.8%US$3.8b
CUZ Cousins Properties
88x10.8%US$4.7b
1COL Inmobiliaria Colonial SOCIMI
12.1x9.7%€3.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1COL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1COL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1COL 12.1xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1COL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1COL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1COL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1COL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1COL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.82
€6.68
+14.7%
18.5%€8.50€4.00n/a17
May ’26€5.67
€6.67
+17.7%
18.2%€8.50€4.00n/a17
Apr ’26€5.45
€6.81
+25.0%
16.8%€8.50€4.00n/a17
Mar ’26n/a
€6.84
0%
15.5%€8.50€4.00n/a17
Feb ’26n/a
€6.84
0%
15.4%€8.50€4.00n/a17
Jan ’26n/a
€6.92
0%
16.2%€8.50€4.00n/a17
Dec ’25n/a
€6.95
0%
15.9%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25n/a
€6.87
0%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25n/a
€6.73
0%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25n/a
€6.54
0%
17.2%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25n/a
€6.37
0%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25n/a
€6.54
0%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25n/a
€6.46
0%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25n/a
€6.22
0%
20.1%€8.50€3.50€5.6719
Apr ’25n/a
€6.31
0%
18.9%€8.50€3.50€5.4519
Mar ’25n/a
€6.37
0%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25n/a
€6.42
0%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25n/a
€6.49
0%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24n/a
€6.45
0%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24n/a
€6.64
0%
19.6%€8.50€3.50n/a17
Oct ’24n/a
€6.84
0%
18.8%€9.50€3.50n/a17
Sep ’24n/a
€6.87
0%
18.4%€9.50€3.50n/a17
Aug ’24n/a
€6.88
0%
18.2%€9.50€3.50n/a17
Jul ’24n/a
€6.95
0%
18.4%€9.50€3.50n/a16
Jun ’24n/a
€7.01
0%
17.7%€9.50€3.50n/a16
May ’24n/a
€7.15
0%
18.7%€9.50€3.50n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€6.66
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 10:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. wordt gevolgd door 34 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.
José Francisco CravoBanco Santander