Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

BIT:1SOBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.5b

Swedish Orphan Biovitrum Waardering

Is 1SOBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SOBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€78.02
Fair Value
61.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1SOBI ( €30.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €78.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SOBI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SOBI?

Belangrijke metriek: Omdat 1SOBI nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1SOBI. Deze wordt berekend door 1SOBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SOBI's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopSEK 27.85b
MarktkapitalisatieSEK 114.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SOBI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1SOBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
PHIL Philogen
11.3x-43.89%€954.3m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
4.1x7.02%€10.4b
EXAS Exact Sciences
6.2x10.65%US$19.1b
EXEL Exelixis
5x10.28%US$11.2b
1SOBI Swedish Orphan Biovitrum
4.1x9.61%€115.0b

Price-To-Sales versus peers: 1SOBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SOBI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

53 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1SOBI 4.1xGemiddelde industrie 7.5xNo. of Companies53PS01224364860+
53 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1SOBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SOBI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SOBI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding8.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1SOBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SOBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.28
€32.91
+8.68%
7.98%€36.99€28.13n/a11
Nov ’26€28.94
€31.47
+8.74%
10.63%€36.66€25.20n/a11
Oct ’26€25.86
€30.93
+19.61%
10.03%€34.54€25.00n/a11
Sep ’26€26.20
€30.53
+16.52%
10.11%€34.00€24.61n/a11
Aug ’26€23.74
€30.53
+28.60%
10.11%€34.00€24.61n/a11
Jul ’26€25.48
€30.94
+21.43%
10.30%€34.23€24.58n/a12
Jun ’26€26.86
€32.37
+20.52%
8.15%€35.18€26.18n/a12
May ’26€27.26
€32.28
+18.40%
8.44%€34.98€25.89n/a12
Apr ’26€26.64
€33.69
+26.47%
9.18%€36.79€26.21n/a12
Mar ’26n/a
€33.06
0%
9.55%€36.34€25.57n/a12
Feb ’26n/a
€31.83
0%
10.70%€36.08€23.91n/a12
Jan ’26n/a
€31.14
0%
10.64%€34.63€23.81n/a11
Dec ’25n/a
€31.26
0%
10.90%€35.53€23.83n/a11
Nov ’25n/a
€30.16
0%
11.22%€35.20€23.61€28.9411
Oct ’25n/a
€28.87
0%
8.88%€32.82€22.17€25.8611
Sep ’25n/a
€28.52
0%
8.47%€32.17€21.73€26.2011
Aug ’25n/a
€28.25
0%
8.88%€31.84€21.51€23.7410
Jul ’25n/a
€29.22
0%
6.21%€32.80€25.26€25.4810
Jun ’25n/a
€27.77
0%
9.44%€32.11€21.87€26.8610
May ’25n/a
€26.97
0%
9.79%€31.45€21.42€27.269
Apr ’25n/a
€27.69
0%
9.65%€32.25€21.96€26.6410
Mar ’25n/a
€28.37
0%
9.24%€33.02€22.49n/a11
Feb ’25n/a
€27.94
0%
8.02%€30.49€22.27n/a10
Jan ’25n/a
€26.61
0%
6.02%€29.12€22.58n/a10
Dec ’24n/a
€25.61
0%
6.99%€28.41€22.03n/a10
Nov ’24n/a
€24.33
0%
10.03%€27.51€18.79n/a11
€32.71
Fair Value
7.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 07:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) wordt gevolgd door 28 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Xue ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays