Exelixis, Inc.

BIT:1EXEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.3b

Exelixis Waardering

Is 1EXEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1EXEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1EXEL ( €45.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €186.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1EXEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1EXEL?

Belangrijke metriek: Omdat 1EXEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1EXEL. Deze wordt berekend door 1EXEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1EXEL's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenUS$833.42m
MarktkapitalisatieUS$13.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1EXEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1EXEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.8x
PHIL Philogen
3.8x-107.28%€876.1m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
22x15.27%€10.4b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
163.6x26.29%SEK 150.7b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
41.6x24.71%US$10.9b
1EXEL Exelixis
16x11.87%€13.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1EXEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1EXEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1EXEL 16.0xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies9PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1EXEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1EXEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1EXEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1EXEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1EXEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.08
€42.70
-5.28%
13.13%€53.33€34.40n/a17
Jun ’27€43.13
€42.70
-0.99%
13.13%€53.33€34.40n/a17
May ’27€38.54
€40.59
+5.35%
13.56%€51.25€29.89n/a17
Apr ’27€37.68
€40.44
+7.31%
14.56%€51.80€30.22n/a18
Mar ’27€37.64
€40.02
+6.33%
14.40%€50.91€29.70n/a18
Feb ’27€34.67
€38.32
+10.53%
15.46%€50.23€25.11n/a18
Jan ’27€37.87
€38.63
+2.01%
14.87%€51.19€25.60n/a18
Dec ’26€37.83
€38.72
+2.34%
14.31%€51.68€25.84n/a18
Nov ’26€33.43
€38.08
+13.91%
14.85%€52.05€26.03n/a19
Oct ’26€35.00
€37.71
+7.75%
14.23%€51.12€29.82n/a19
Sep ’26€32.01
€38.33
+19.73%
14.61%€51.40€30.84n/a19
Aug ’26€31.91
€39.48
+23.72%
15.05%€52.52€31.51n/a19
Jul ’26€37.40
€37.72
+0.86%
18.16%€50.89€24.60n/a19
Jun ’26€37.49
€36.02
-3.92%
15.69%€49.32€25.54€43.1319
May ’26€34.22
€33.44
-2.28%
11.13%€39.55€25.49€38.5419
Apr ’26n/a
€34.36
0%
14.14%€41.71€21.32€37.6821
Mar ’26n/a
€35.38
0%
13.62%€42.91€21.93€37.6423
Feb ’26n/a
€34.51
0%
14.67%€41.30€22.09€34.6723
Jan ’26n/a
€32.49
0%
13.85%€38.46€22.11€37.8723
Dec ’25n/a
€30.69
0%
14.00%€36.93€21.78€37.8323
Nov ’25n/a
€29.63
0%
13.73%€35.07€21.22€33.4322
Oct ’25n/a
€24.73
0%
14.24%€30.78€16.13€35.0022
Sep ’25n/a
€25.05
0%
14.65%€32.09€16.47€32.0121
Aug ’25n/a
€24.81
0%
15.67%€32.72€15.86€31.9122
Jul ’25n/a
€24.81
0%
15.67%€32.72€15.86€37.4022
Jun ’25n/a
€24.65
0%
15.67%€32.51€15.76€37.4922
€42.24
Fair Value
6.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/09 16:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/09 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Exelixis, Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Etzer DaroutBarclays
Peter LawsonBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research