Biogen Inc.

BIT:1BIIB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.1b

Biogen Waardering

Is 1BIIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1BIIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€409.71
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1BIIB ( €130.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €409.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1BIIB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1BIIB?

Belangrijke metriek: Omdat 1BIIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1BIIB. Deze wordt berekend door 1BIIB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1BIIB's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$20.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1BIIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1BIIB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.9x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
26.2x11.0%€10.9b
A068270 Celltrion
93.9x53.0%₩40.1t
BMRN BioMarin Pharmaceutical
31.8x20.2%US$13.6b
UTHR United Therapeutics
11.8x8.0%US$14.1b
1BIIB Biogen
12.6x7.6%€20.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1BIIB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1BIIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1BIIB 12.6xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1BIIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1BIIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1BIIB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1BIIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1BIIB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€130.75
€193.98
+48.4%
28.2%€329.76€130.17n/a30
Mar ’26€133.25
€193.98
+45.6%
28.2%€329.76€130.17n/a30
Feb ’26€140.20
€219.29
+56.4%
24.8%€328.46€132.54n/a29
Jan ’26€144.30
€235.09
+62.9%
22.1%€328.97€157.75n/a29
Dec ’25€153.00
€240.30
+57.1%
17.8%€323.19€173.88n/a29
Nov ’25€160.85
€235.94
+46.7%
16.8%€315.60€166.10n/a30
Oct ’25€173.95
€244.09
+40.3%
13.7%€308.96€171.65n/a30
Sep ’25€183.85
€248.40
+35.1%
13.0%€313.00€173.89n/a30
Aug ’25€193.75
€258.01
+33.2%
13.6%€324.35€185.34n/a30
Jul ’25€217.20
€264.21
+21.6%
14.4%€326.59€186.62n/a30
Jun ’25€207.00
€263.68
+27.4%
14.2%€324.07€185.18n/a29
May ’25€203.00
€267.67
+31.9%
13.4%€327.36€187.06n/a31
Apr ’25€199.40
€277.66
+39.2%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Mar ’25€202.40
€277.66
+37.2%
12.7%€369.64€212.54€133.2530
Feb ’25€226.00
€288.99
+27.9%
11.1%€374.86€226.21€140.2030
Jan ’25€235.00
€283.85
+20.8%
10.2%€357.75€217.01€144.3031
Dec ’24€214.40
€297.94
+39.0%
11.1%€368.74€223.68€153.0029
Nov ’24€225.00
€307.22
+36.5%
9.2%€378.88€251.96€160.8529
Oct ’24€244.20
€305.31
+25.0%
10.5%€406.44€250.76€173.9529
Sep ’24€248.80
€299.39
+20.3%
10.2%€400.47€247.08€183.8528
Aug ’24€245.40
€304.84
+24.2%
9.7%€396.50€250.99€193.7528
Jul ’24€260.20
€308.15
+18.4%
8.5%€364.65€240.96€217.2027
Jun ’24€283.40
€310.66
+9.6%
8.4%€369.90€244.43€207.0027
May ’24€272.60
€300.32
+10.2%
8.8%€362.78€239.72€203.0027
Apr ’24€255.90
€303.83
+18.7%
9.7%€365.53€234.58€199.4026
Mar ’24€254.95
€304.54
+19.4%
9.6%€366.74€235.35€202.4026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€186.69
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 08:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Biogen Inc. wordt gevolgd door 64 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research