The Trade Desk, Inc.

BIT:1TTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.6b

Trade Desk Waardering

Is 1TTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1TTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.85
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1TTD ( €52.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €93.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TTD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TTD?

Belangrijke metriek: Omdat 1TTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1TTD. Deze wordt berekend door 1TTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1TTD's PE Ratio?
PE-verhouding70.6x
InkomstenUS$393.08m
MarktkapitalisatieUS$27.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1TTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1TTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
FM Fiera Milano
19.7x18.3%€374.2m
BF BolognaFiere
71.5xn/a€243.3m
IEG Italian Exhibition Group
7.5x3.1%€238.3m
PUB Publicis Groupe
13.7x3.3%€22.8b
1TTD Trade Desk
74.9x21.5%€27.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1TTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1TTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1TTD 70.6xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies17PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1TTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.9 x) vergeleken met het Italian Media -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1TTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1TTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1TTD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1TTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.32
€74.19
+41.8%
28.3%€128.18€34.48n/a35
May ’26€46.84
€75.91
+62.1%
30.5%€132.30€34.40n/a35
Apr ’26n/a
€99.96
0%
22.5%€139.04€45.42n/a31
Mar ’26n/a
€108.11
0%
21.0%€149.45€54.00n/a32
Feb ’26n/a
€129.95
0%
19.2%€153.60€54.72n/a33
Jan ’26n/a
€125.95
0%
21.0%€153.90€38.48n/a32
Dec ’25n/a
€121.88
0%
20.7%€142.92€38.11n/a32
Nov ’25n/a
€107.65
0%
21.7%€137.91€36.78n/a32
Oct ’25n/a
€98.05
0%
20.0%€121.96€36.14n/a30
Sep ’25n/a
€95.83
0%
20.4%€120.95€34.94n/a28
Aug ’25n/a
€93.95
0%
19.5%€111.20€36.14n/a29
Jul ’25n/a
€92.57
0%
19.4%€107.16€34.48n/a29
Jun ’25n/a
€90.73
0%
20.3%€105.81€32.20n/a27
May ’25n/a
€87.26
0%
20.9%€105.93€32.24€46.8427
Apr ’25n/a
€87.13
0%
20.6%€105.16€32.00n/a28
Mar ’25n/a
€87.43
0%
21.3%€106.12€27.68n/a28
Feb ’25n/a
€71.62
0%
20.8%€91.90€27.57n/a29
Jan ’25n/a
€68.72
0%
21.9%€90.58€27.17n/a28
Dec ’24n/a
€67.41
0%
24.4%€91.64€27.49n/a28
Nov ’24n/a
€81.18
0%
24.7%€98.47€26.26n/a28
Oct ’24n/a
€81.66
0%
25.2%€99.41€26.51n/a27
Sep ’24n/a
€79.01
0%
25.6%€96.78€25.81n/a26
Aug ’24n/a
€71.04
0%
26.9%€95.25€25.40n/a25
Jul ’24n/a
€66.41
0%
21.9%€81.93€25.49n/a22
Jun ’24n/a
€66.62
0%
21.9%€83.65€24.16n/a22
May ’24n/a
€61.52
0%
22.4%€82.34€23.79n/a21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
€73.30
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/08 18:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Trade Desk, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 41 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird