Comcast Corporation

BIT:1CMCSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €111.3b

Comcast Waardering

Is 1CMCSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1CMCSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.87
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1CMCSA ( €29.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CMCSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CMCSA?

Belangrijke metriek: Omdat 1CMCSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CMCSA. Deze wordt berekend door 1CMCSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CMCSA's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenUS$15.71b
MarktkapitalisatieUS$126.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CMCSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CMCSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.7x
CHTR Charter Communications
10.1x4.2%US$58.6b
MFEB MFE-Mediaforeurope
17.1x21.2%€2.0b
LBRD.K Liberty Broadband
14.2x36.2%US$12.3b
601698 China Satellite Communications
181.2x12.6%CN¥82.4b
1CMCSA Comcast
8.1x-2.3%€126.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1CMCSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CMCSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1CMCSA 8.1xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies17PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CMCSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Italian Media -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CMCSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CMCSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1CMCSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CMCSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.54
€35.87
+21.4%
13.1%€46.32€26.39n/a27
Apr ’26€34.19
€39.76
+16.3%
13.2%€50.98€32.44n/a27
Mar ’26€34.41
€41.12
+19.5%
13.4%€52.76€33.58n/a28
Feb ’26€32.52
€42.44
+30.5%
12.4%€53.06€33.76n/a28
Jan ’26€36.15
€45.60
+26.2%
9.3%€54.24€35.21n/a28
Dec ’25€40.85
€46.05
+12.7%
9.8%€57.27€35.32n/a27
Nov ’25€40.63
€43.94
+8.2%
11.0%€55.37€32.30n/a27
Oct ’25€37.24
€42.12
+13.1%
10.4%€49.89€31.75n/a27
Sep ’25€35.48
€42.64
+20.2%
10.0%€50.34€32.03n/a27
Aug ’25€37.67
€42.83
+13.7%
10.2%€50.70€32.27n/a27
Jul ’25€35.84
€43.85
+22.4%
10.5%€52.28€31.74n/a27
Jun ’25€36.15
€44.35
+22.7%
8.9%€51.85€37.04n/a27
May ’25€35.71
€44.91
+25.8%
8.3%€52.23€38.24n/a29
Apr ’25€40.03
€47.04
+17.5%
8.3%€55.86€39.10€34.1929
Mar ’25€39.51
€46.98
+18.9%
8.4%€55.71€39.00€34.4129
Feb ’25€43.00
€46.71
+8.6%
8.5%€55.53€38.87€32.5228
Jan ’25€39.88
€45.27
+13.5%
8.9%€54.48€38.14€36.1528
Dec ’24€38.82
€46.11
+18.8%
8.9%€56.10€39.27€40.8529
Nov ’24€39.45
€46.55
+18.0%
9.1%€56.78€39.74€40.6329
Oct ’24€42.09
€46.88
+11.4%
8.5%€56.65€36.82€37.2427
Sep ’24€42.07
€45.62
+8.4%
8.5%€55.00€35.75€35.4828
Aug ’24€41.42
€44.71
+7.9%
9.7%€54.63€35.51€37.6729
Jul ’24€38.11
€41.62
+9.2%
10.9%€54.73€32.84€35.8430
Jun ’24€36.46
€42.55
+16.7%
11.2%€56.14€33.69€36.1529
May ’24€37.27
€41.15
+10.4%
11.2%€54.69€31.90€35.7129
Apr ’24€34.58
€40.02
+15.7%
13.1%€55.35€30.44€40.0329
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€35.54
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 08:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Comcast Corporation wordt gevolgd door 71 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird