KMER Overzicht aandelen

KME Group S.p.A. produceert en verkoopt halffabrikaten van koper en koperlegeringen in Europa. Meer informatie

KMER fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 4.6% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst is de afgelopen 5 jaar met 21.2% per jaar gedaald

Dividend van 23.64% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

KME Group S.p.A. Concurrenten

Franchi Umberto Marmi

BIT:FUM

€167.5m

Seri Industrial

BIT:SERI

€125.2m

Imperial Metals

TSX:III

CA$398.2m

Zignago Vetro

BIT:ZV

€860.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KME Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€1.32
52 Week Hoogtepunt	€1.62
52 Week Laag	€1.21
Bèta	0.88
1 maand verandering	-3.30%
3 maanden verandering	-2.22%
1 Jaar Verandering	-0.75%
3 jaar verandering	126.03%
5 jaar verandering	173.86%
Verandering sinds IPO	27.35%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KMER	IT Metals and Mining	IT Markt
7D	-3.6%	-1.1%	0.5%
1Y	-0.8%	3.3%	14.8%

Rendement versus industrie: KMER presteerde slechter dan de Italian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3.3 % opleverde.

Rendement versus markt: KMER presteerde slechter dan Italian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KMER's price volatile compared to industry and market?
KMER volatility
KMER Average Weekly Movement	4.3%
Metals and Mining Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in IT Market	7.6%
10% least volatile stocks in IT Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: KMER heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van KMER is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1886	3,315	Vincenzo Manes	www.itkgroup.it

KME Group S.p.A. produceert en verkoopt halffabrikaten van koper en koperlegeringen in Europa. Het is ook betrokken bij hernieuwbare energie, private equity en andere diensten. Het bedrijf was voorheen bekend als Intek Group S.p.A. en veranderde zijn naam in KME Group S.p.A. in september 2022.

KME Group S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KME Group zich tot de beurswaarde?
KMER fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€218.17m
Inkomsten(TTM)	-€87.77m
Inkomsten(TTM)	€1.60b

0.1x

P/S-verhouding

-2.4x

Koers/Winstverhouding

Is KMER overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KMER resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.60b
Kosten van inkomsten	€1.37b
Brutowinst	€228.37m
Overige uitgaven	€316.13m
Inkomsten	-€87.77m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.38
Brutomarge	14.25%
Nettowinstmarge	-5.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	182.6%

Hoe presteerde KMER op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

23.6%

Huidig dividendrendement

1,879%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/23 13:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KME Group S.p.A. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stefano Lustig	Equita SIM S.p.A.