KME Group S.p.A.

BIT:KME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €218.0m

KME Group Waardering

Is KME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KME ( €0.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KME wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KME?

Belangrijke metriek: Omdat KME verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KME. Deze wordt berekend door KME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KME's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€1.60b
Marktkapitalisatie€218.03m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KME's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
FUM Franchi Umberto Marmi
2.3x2.5%€183.9m
SERI Seri Industrial
0.9x36.0%€159.8m
III Imperial Metals
0.7xn/aCA$333.5m
CALT Caltagirone
0.4xn/a€754.4m
KME KME Group
0.1xn/a€218.0m

Price-To-Sales versus peers: KME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KME's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x2.0%
KME KME Group
 0.1xn/aUS$229.53m
KME 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x28.0%
KME KME Group
 0.1xn/aUS$229.53m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KME is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KME's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KME PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KME te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Caltagirone

€754.4m

Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.

CALT

€6.28

7D

1.0%

1Y

57.0%

Seri Industrial

€159.8m

Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.

SERI

€2.96

7D

0.7%

1Y

7.1%

Evonik Industries

€8.2b

Produces specialty chemicals in the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, Africa, Central and South America, and North America.

1EVK

€17.67

7D

-4.2%

1Y

-5.8%