Neodecortech Waardering

Q: Wat is de reële prijs van NDT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NDT ( €2.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €5.23 )

Is NDT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NDT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NDT ( €2.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NDT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NDT?

Belangrijke metriek: Omdat NDT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NDT. Deze wordt berekend door NDT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NDT's PE Ratio?
PE-verhouding	21.8x
Inkomsten	€1.85m
Marktkapitalisatie	€39.15m

NDT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.5x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NDT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NDT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.4x
CULT CULTI Milano	14x	19.0%	€34.1m
ICF Industrie Chimiche Forestali	15.3x	20.1%	€30.0m
MGS Magis	7.7x	n/a	€63.6m
GRAL Grifal	36.7x	80.4%	€19.6m
NDT Neodecortech	21.8x	44.8%	€39.2m

Price-To-Earnings versus peers: NDT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NDT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NDT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NDT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NDT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.8x
Eerlijke PE Verhouding	19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NDT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NDT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.94	€4.40 +49.7%	2.3%	€4.50	€4.30	n/a	2
Mar ’25	€3.11	€4.43 +42.4%	6.1%	€4.70	€4.16	n/a	2
Feb ’25	€3.20	€4.43 +38.4%	6.1%	€4.70	€4.16	n/a	2
Jan ’25	€3.27	€4.43 +35.5%	6.1%	€4.70	€4.16	n/a	2
Dec ’24	€2.88	€4.43 +53.8%	6.1%	€4.70	€4.16	n/a	2
Nov ’24	€2.79	€4.75 +70.3%	1.1%	€4.80	€4.70	€3.09	2
Oct ’24	€3.14	€4.75 +51.3%	1.1%	€4.80	€4.70	€3.15	2
Sep ’24	€3.22	€4.75 +47.5%	1.1%	€4.80	€4.70	€3.12	2
Aug ’24	€3.20	€4.75 +48.4%	1.1%	€4.80	€4.70	€3.24	2
Jun ’24	€2.94	€4.80 +63.3%	2.1%	€4.90	€4.70	€3.15	2
May ’24	€3.44	€4.80 +39.5%	2.1%	€4.90	€4.70	€2.75	2
Apr ’24	€3.35	€4.80 +43.3%	2.1%	€4.90	€4.70	€2.99	2
Mar ’24	€3.53	€5.10 +44.5%	3.9%	€5.30	€4.90	€3.11	2
Feb ’24	€3.60	€5.10 +41.7%	3.9%	€5.30	€4.90	€3.20	2
Jan ’24	€3.27	€5.10 +56.0%	3.9%	€5.30	€4.90	€3.27	2
Dec ’23	€3.40	€5.65 +66.2%	6.2%	€6.00	€5.30	€2.88	2
Nov ’23	€2.92	€5.65 +93.5%	6.2%	€6.00	€5.30	€2.79	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Industrie Chimiche Forestali

€30.0m

Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.

ICF

€4.46

3.2%

-5.5%

Caltagirone

€756.8m

Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.

CALT

€6.32

0.6%

60.0%

Seri Industrial

€189.5m

Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.

SERI

€3.40

22.7%

19.9%