thyssenkrupp AG

BIT:1TKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

thyssenkrupp Waardering

Is 1TKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1TKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1TKA ( €3.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TKA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TKA?

Belangrijke metriek: Omdat 1TKA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1TKA. Deze wordt berekend door 1TKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1TKA's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
Verkoop€35.04b
Marktkapitalisatie€2.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1TKA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1TKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
CEM Cementir Holding
1x4.8%€1.7b
SOL SOL
2.2x5.9%€3.4b
BZU Buzzi
1.5x5.7%€6.5b
ZV Zignago Vetro
1.8x12.9%€825.5m
1TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.5b

Price-To-Sales versus peers: 1TKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1TKA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x1.9%
1TKA thyssenkrupp
 0.07x1.1%US$2.57b
1TKA 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies37PS00.81.62.43.24+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x28.9%
1TKA thyssenkrupp
 0.07x96.8%US$2.57b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1TKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1TKA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1TKA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1TKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1TKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.95
€5.15
+30.4%
27.8%€8.00€3.90n/a6
Dec ’25€3.94
€5.12
+29.9%
29.7%€8.00€3.70n/a6
Nov ’25€3.15
€5.08
+61.2%
31.2%€8.00€3.20n/a6
Oct ’25€3.42
€5.33
+56.2%
34.9%€9.00€3.50n/a6
Sep ’25€3.25
€7.15
+120.2%
60.9%€16.00€3.50n/a6
Aug ’25€3.42
€7.40
+116.6%
54.2%€16.00€4.00n/a7
Jul ’25€4.10
€7.67
+87.3%
50.2%€16.00€4.50n/a7
Jun ’25€4.54
€7.76
+70.9%
48.9%€16.00€4.50n/a7
May ’25€4.76
€7.79
+63.5%
48.4%€16.00€4.50n/a7
Apr ’25€5.03
€8.36
+66.3%
42.3%€16.00€4.90n/a8
Mar ’25€4.74
€8.55
+80.3%
40.6%€16.00€4.90n/a8
Feb ’25€5.75
€9.18
+59.5%
37.8%€16.00€6.00n/a8
Jan ’25€6.24
€9.39
+50.3%
35.3%€16.00€7.00n/a8
Dec ’24€6.96
€9.65
+38.6%
33.0%€16.00€7.00€3.948
Nov ’24€6.54
€9.78
+49.5%
34.5%€16.00€7.00€3.158
Oct ’24€7.26
€9.85
+35.7%
34.7%€16.00€6.30€3.428
Sep ’24€7.37
€9.86
+33.9%
34.5%€16.00€6.30€3.258
Aug ’24€7.06
€9.79
+38.6%
35.5%€16.00€6.00€3.428
Jul ’24€7.21
€9.73
+35.0%
36.7%€16.00€5.70€4.108
Jun ’24€6.51
€9.53
+46.4%
36.1%€16.00€5.70€4.548
May ’24€6.47
€9.50
+46.8%
33.2%€16.00€6.00€4.769
Apr ’24€6.61
€9.12
+38.1%
33.0%€16.00€5.70€5.039
Mar ’24€7.30
€9.21
+26.1%
32.1%€16.00€5.90€4.749
Feb ’24€7.33
€9.16
+24.9%
32.7%€16.00€5.70€5.759
Jan ’24€5.69
€8.80
+54.7%
36.9%€16.00€5.10€6.2410
Dec ’23€5.43
€8.80
+61.9%
36.9%€16.00€5.10€6.9610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 02:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

thyssenkrupp AG wordt gevolgd door 42 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
MARC GABRIELBankhaus Lampe KG