The Sherwin-Williams Company

BIT:1SHW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €73.3b

Sherwin-Williams Waardering

Is 1SHW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SHW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€271.49
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1SHW ( €295.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €271.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SHW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SHW?

Belangrijke metriek: Omdat 1SHW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1SHW. Deze wordt berekend door 1SHW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SHW's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenUS$2.68b
MarktkapitalisatieUS$83.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SHW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1SHW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
ECL Ecolab
31.9x7.9%US$67.2b
4063 Shin-Etsu Chemical
14.2x8.5%JP¥7.5t
BZU Buzzi
8.5x0.7%€8.0b
GIVN Givaudan
32x6.2%CHF 34.8b
1SHW Sherwin-Williams
30.9x7.3%€83.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1SHW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SHW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1SHW 30.9xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies13PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1SHW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SHW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SHW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1SHW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SHW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€295.35
€324.22
+9.8%
13.3%€367.63€216.20n/a23
Apr ’26€324.90
€353.89
+8.9%
13.4%€398.57€228.94n/a23
Mar ’26€345.00
€366.06
+6.1%
13.4%€408.89€234.87n/a23
Feb ’26€347.95
€372.05
+6.9%
13.8%€429.29€238.28n/a23
Jan ’26€326.05
€368.52
+13.0%
15.0%€429.08€230.75n/a23
Dec ’25€375.75
€362.00
-3.7%
12.8%€416.79€224.14n/a23
Nov ’25€331.55
€360.18
+8.6%
12.7%€415.62€223.51n/a23
Oct ’25€343.10
€335.15
-2.3%
12.4%€381.69€209.26n/a24
Sep ’25€329.45
€332.41
+0.9%
11.6%€384.54€210.82n/a24
Aug ’25€322.00
€334.38
+3.8%
11.3%€386.65€215.53n/a24
Jul ’25€276.00
€315.01
+14.1%
12.3%€372.52€203.95n/a24
Jun ’25€278.60
€314.22
+12.8%
12.5%€370.36€202.77n/a24
May ’25€283.20
€316.08
+11.6%
12.1%€373.76€204.63n/a25
Apr ’25€321.50
€308.41
-4.1%
13.8%€372.65€198.38€324.9024
Mar ’25€308.50
€297.14
-3.7%
11.3%€341.14€197.31€345.0024
Feb ’25€279.80
€292.94
+4.7%
11.1%€332.39€197.59€347.9523
Jan ’25€283.10
€272.00
-3.9%
11.6%€327.20€194.50€326.0524
Dec ’24€257.60
€261.32
+1.4%
9.9%€300.76€195.04€375.7524
Nov ’24€225.10
€268.13
+19.1%
9.7%€312.28€202.51€331.5524
Oct ’24€244.10
€281.64
+15.4%
8.4%€312.15€199.58€343.1024
Sep ’24€254.40
€273.86
+7.6%
9.3%€305.48€195.32€329.4525
Aug ’24€256.00
€268.38
+4.8%
9.4%€300.47€192.12€322.0025
Jul ’24€241.50
€236.21
-2.2%
8.9%€265.76€184.20€276.0025
Jun ’24€215.00
€238.76
+11.1%
8.7%€271.35€188.08€278.6024
May ’24€212.70
€231.94
+9.0%
8.9%€264.34€183.21€283.2024
Apr ’24€203.35
€230.09
+13.2%
9.9%€267.35€184.38€321.5024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€330.27
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/23 11:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Sherwin-Williams Company wordt gevolgd door 50 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Patrick Duffy FischerBarclays