The Travelers Companies, Inc.

BIT:1TRV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.6b

Travelers Companies Waardering

Is 1TRV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1TRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€499.82
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1TRV ( €244.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €499.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TRV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TRV?

Belangrijke metriek: Omdat 1TRV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1TRV. Deze wordt berekend door 1TRV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1TRV's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenUS$4.24b
MarktkapitalisatieUS$62.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1TRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1TRV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
G Assicurazioni Generali
14x7.77%€52.7b
PST Poste Italiane
11.4x5.18%€23.9b
UNI Unipol Assicurazioni
11.8x7.53%€12.4b
REVO REVO Insurance
20.1x24.33%€373.0m
1TRV Travelers Companies
14.6x8.21%€62.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1TRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1TRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1TRV 14.6xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies14PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1TRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1TRV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1TRV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1TRV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1TRV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€244.80
€246.86
+0.84%
8.56%€277.02€201.06n/a20
May ’26€231.10
€243.66
+5.43%
8.56%€273.42€198.45n/a20
Apr ’26€244.50
€250.05
+2.27%
9.99%€286.53€198.92n/a21
Mar ’26€245.50
€255.79
+4.19%
10.34%€295.18€203.77n/a21
Feb ’26€237.30
€255.97
+7.87%
10.24%€295.55€204.03n/a21
Jan ’26€228.20
€253.39
+11.04%
9.93%€297.10€205.10n/a21
Dec ’25€253.70
€252.41
-0.51%
8.85%€295.74€204.16n/a21
Nov ’25€227.40
€242.92
+6.82%
8.91%€286.69€197.91n/a21
Oct ’25€213.70
€204.89
-4.12%
8.58%€257.31€176.34n/a22
Sep ’25€205.30
€202.77
-1.23%
6.83%€225.53€176.81n/a21
Aug ’25€195.90
€207.12
+5.73%
6.89%€231.25€181.30n/a21
Jul ’25€189.15
€212.12
+12.15%
6.81%€235.24€186.70n/a22
Jun ’25€196.35
€210.53
+7.22%
6.26%€232.27€186.18n/a22
May ’25€198.45
€213.00
+7.33%
6.39%€235.42€188.71€231.1022
Apr ’25€213.10
€202.51
-4.97%
9.59%€241.95€162.78€244.5023
Mar ’25€202.80
€200.35
-1.21%
9.51%€240.85€162.04€245.5023
Feb ’25€193.25
€199.89
+3.44%
9.04%€228.60€162.52€237.3023
Jan ’25€171.00
€174.11
+1.82%
8.37%€207.12€150.38€228.2022
Dec ’24€165.65
€179.76
+8.52%
8.39%€215.69€156.61€253.7020
Nov ’24€159.10
€179.76
+12.98%
8.39%€215.69€156.61€227.4020
Oct ’24€156.00
€176.81
+13.34%
8.07%€210.82€153.99€213.7019
Sep ’24€150.45
€176.81
+17.52%
8.07%€210.82€153.99€205.3019
Aug ’24€156.75
€174.38
+11.25%
8.07%€207.92€151.87€195.9019
Jul ’24€158.50
€179.51
+13.26%
7.35%€210.77€157.62€189.1518
Jun ’24€158.90
€183.89
+15.73%
7.41%€215.21€160.94€196.3517
May ’24€164.55
€178.77
+8.64%
7.58%€209.67€150.41€198.4518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€247.15
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 09:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Travelers Companies, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Taylor ScottBarclays