AXA SA

BIT:1CS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €75.2b

AXA Waardering

Is 1CS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1CS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.00
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1CS ( €35.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CS?

Belangrijke metriek: Omdat 1CS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CS. Deze wordt berekend door 1CS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CS's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
Inkomsten€7.18b
Marktkapitalisatie€75.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
G Assicurazioni Generali
12.9x7.8%€45.2b
UNI Unipol Assicurazioni
7.7x6.5%€9.2b
PST Poste Italiane
9.4x4.1%€18.7b
ZURN Zurich Insurance Group
17.4x9.7%CHF 77.7b
1CS AXA
10.5x5.3%€75.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1CS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1CS 10.5xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1CS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.28
€40.19
+13.9%
6.0%€44.27€36.00n/a17
Jan ’26€34.16
€40.30
+18.0%
6.4%€44.27€36.00n/a17
Dec ’25€33.06
€40.27
+21.8%
6.3%€44.27€36.00n/a17
Nov ’25€34.35
€39.83
+16.0%
7.1%€44.27€35.00n/a17
Oct ’25€34.33
€39.08
+13.8%
7.0%€44.00€33.90n/a16
Sep ’25€34.38
€38.89
+13.1%
7.0%€43.00€33.90n/a15
Aug ’25€31.66
€38.46
+21.5%
6.5%€43.00€33.90n/a16
Jul ’25€31.31
€38.25
+22.2%
6.6%€43.00€33.90n/a16
Jun ’25€33.19
€37.78
+13.8%
7.4%€43.00€33.00n/a16
May ’25€32.33
€37.36
+15.6%
7.7%€42.00€32.12n/a17
Apr ’25€34.76
€36.83
+6.0%
7.9%€42.00€32.12n/a17
Mar ’25€32.36
€35.26
+9.0%
8.5%€41.50€29.50n/a18
Feb ’25€30.45
€34.91
+14.6%
8.0%€40.00€29.50n/a18
Jan ’25€29.46
€34.38
+16.7%
7.2%€39.00€29.50€34.1618
Dec ’24€29.01
€34.14
+17.7%
6.8%€39.00€29.50€33.0618
Nov ’24€27.97
€33.77
+20.8%
8.0%€39.00€29.50€34.3517
Oct ’24€28.34
€33.63
+18.7%
7.5%€39.00€29.50€34.3317
Sep ’24€27.90
€33.57
+20.3%
7.8%€38.00€28.00€34.3817
Aug ’24€27.80
€33.29
+19.8%
7.1%€36.60€28.00€31.6617
Jul ’24€27.24
€33.43
+22.7%
6.9%€36.60€28.00€31.3118
Jun ’24€26.85
€33.27
+23.9%
6.8%€36.60€28.00€33.1919
May ’24€29.63
€32.98
+11.3%
6.2%€36.00€28.00€32.3319
Apr ’24€28.34
€32.98
+16.4%
6.2%€36.00€28.00€34.7619
Mar ’24€29.95
€32.77
+9.4%
5.7%€35.50€28.00€32.3619
Feb ’24€28.57
€32.28
+13.0%
4.9%€35.00€28.00€30.4519
Jan ’24€26.31
€31.62
+20.2%
4.3%€34.00€28.00€29.4619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€40.10
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 02:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AXA SA wordt gevolgd door 46 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bassem NeiferAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.